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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,765.93 | 58,381.61 | 27,951.91 | 40,150.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,672.19 | 30,011.94 | 30,017.41 | 33,800.81 | |
| 应收票据 | 7,396.15 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,276.03 | 30,011.94 | 30,017.41 | 33,800.81 | |
| 应收款项融资 | 6,687.36 | 10,833.30 | 7,306.19 | 10,688.75 | |
| 预付款项 | 2,151.90 | 3,885.83 | 3,307.68 | 3,648.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,122.08 | 1,813.20 | 1,588.87 | 2,286.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,122.08 | -- | 1,588.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,719.68 | 51,111.46 | 57,480.20 | 53,521.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,876.03 | 1,559.54 | 1,723.89 | 3,004.64 | |
| 流动资产合计 | 164,995.16 | 157,596.87 | 129,376.16 | 147,101.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23.02 | 23.42 | 23.33 | 23.73 | |
| 投资性房地产 | -- | 226.15 | 228.45 | 230.74 | |
| 在建工程(合计) | 28,991.13 | 20,292.48 | 17,906.33 | 14,293.61 | |
| 在建工程 | 28,983.58 | -- | 17,898.59 | -- | |
| 工程物资 | 7.56 | -- | 7.74 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,325.04 | 90,768.12 | 90,371.70 | 90,387.68 | |
| 固定资产净额 | 91,325.04 | -- | 90,371.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 564.87 | 167.25 | 190.06 | 212.87 | |
| 无形资产 | 64,533.27 | 61,644.71 | 62,052.65 | 63,549.70 | |
| 开发支出 | 6,911.44 | 6,276.05 | 6,105.84 | 5,962.13 | |
| 商誉 | 29,596.83 | 31,202.02 | 31,156.25 | 31,078.10 | |
| 长期待摊费用 | 623.69 | 1,079.66 | 1,084.17 | 1,126.06 | |
| 递延所得税资产 | 998.95 | 1,654.46 | 1,515.97 | 1,594.43 | |
| 其他非流动资产 | 17,859.17 | 19,857.91 | 14,167.52 | 8,690.30 | |
| 非流动资产合计 | 241,457.42 | 233,222.24 | 224,822.26 | 217,169.34 | |
| 资产总计 | 406,452.59 | 390,819.11 | 354,198.42 | 364,270.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,389.94 | 80,226.51 | 124,680.31 | 129,665.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,203.74 | 8,268.67 | 11,605.92 | 9,830.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,203.74 | 8,268.67 | 11,605.92 | 9,830.95 | |
| 预收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,259.05 | 1,412.42 | 1,385.41 | 1,874.55 | |
| 应交税费 | 1,046.96 | 725.79 | 731.02 | 909.41 | |
| 其他应付款(合计) | 2,374.51 | 2,806.79 | 2,900.14 | 1,896.24 | |
| 应付利息 | -- | 301.80 | 276.51 | 187.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,374.51 | -- | 2,623.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,719.74 | 4,450.00 | 4,950.00 | 6,500.00 | |
| 其他流动负债 | 3,313.93 | 137.27 | 86.92 | 126.89 | |
| 流动负债合计 | 116,368.52 | 100,575.88 | 147,853.85 | 152,529.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,700.00 | 14,250.00 | 14,350.00 | 16,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 188.16 | 185.60 | 182.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,164.20 | 1,184.23 | 1,179.61 | 1,199.92 | |
| 递延所得税负债 | 6,737.66 | 6,717.04 | 6,723.33 | 6,919.44 | |
| 长期递延收益 | 3,832.79 | 3,950.62 | 4,132.21 | 3,938.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,434.65 | 26,290.05 | 26,570.75 | 28,740.10 | |
| 负债合计 | 136,803.17 | 126,865.94 | 174,424.61 | 181,269.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,042.24 | 78,042.24 | 63,528.97 | 63,528.97 | |
| 资本公积 | 107,904.70 | 107,904.70 | 42,193.61 | 42,193.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,520.41 | -1,957.83 | -2,080.47 | -1,543.34 | |
| 专项储备 | 0.62 | 214.02 | 219.25 | 120.98 | |
| 盈余公积 | 12,285.89 | 12,048.41 | 12,048.41 | 12,048.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,108.09 | 49,974.10 | 49,178.02 | 52,299.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,821.13 | 246,225.63 | 165,087.79 | 168,647.97 | |
| 少数股东权益 | 25,828.29 | 17,727.54 | 14,686.02 | 14,353.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,649.42 | 263,953.17 | 179,773.81 | 183,001.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,452.59 | 390,819.11 | 354,198.42 | 364,270.94 | |
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