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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,136.79 | 69,694.79 | 51,546.17 | 57,624.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,100.77 | 44,174.47 | 41,713.97 | 38,072.30 | |
| 应收票据 | 5,150.97 | 7,888.27 | 8,065.73 | 4,500.61 | |
| 应收账款 | 40,949.80 | 36,286.20 | 33,648.25 | 33,571.69 | |
| 应收款项融资 | 4,384.98 | 7,950.95 | 9,052.14 | 13,358.66 | |
| 预付款项 | 1,756.51 | 2,910.80 | 3,694.48 | 2,591.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,212.15 | 2,449.14 | 2,113.30 | 2,159.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,212.15 | -- | 2,113.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,590.85 | 62,571.11 | 63,968.14 | 60,656.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,469.49 | 5,004.88 | 3,760.04 | 3,105.14 | |
| 流动资产合计 | 174,651.54 | 194,756.14 | 175,848.25 | 177,567.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25.15 | 25.64 | 24.23 | 22.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,078.82 | 20,860.92 | 36,066.78 | 30,344.74 | |
| 在建工程 | 30,071.50 | -- | 36,059.42 | -- | |
| 工程物资 | 7.32 | -- | 7.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,466.91 | 125,980.04 | 100,969.58 | 89,610.34 | |
| 固定资产净额 | 130,466.91 | -- | 100,969.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,773.50 | 518.72 | 509.61 | 537.24 | |
| 无形资产 | 62,971.74 | 63,868.56 | 62,152.18 | 63,611.93 | |
| 开发支出 | 8,099.44 | 8,068.01 | 7,664.03 | 7,257.12 | |
| 商誉 | 29,891.28 | 30,956.12 | 30,227.01 | 29,545.21 | |
| 长期待摊费用 | 732.49 | 663.65 | 655.32 | 589.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,361.07 | 1,393.50 | 1,268.09 | 1,003.93 | |
| 其他非流动资产 | 10,216.32 | 17,573.93 | 14,549.85 | 20,342.00 | |
| 非流动资产合计 | 275,906.71 | 269,949.09 | 254,116.70 | 242,894.67 | |
| 资产总计 | 450,558.25 | 464,705.23 | 429,964.95 | 420,462.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,647.68 | 130,378.56 | 97,522.17 | 90,884.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,310.80 | 18,654.70 | 14,147.42 | 12,479.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,310.80 | 18,654.70 | 14,147.42 | 12,479.86 | |
| 预收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,239.04 | 2,327.21 | 2,039.84 | 1,676.76 | |
| 应交税费 | 935.35 | 1,331.66 | 2,028.13 | 1,340.01 | |
| 其他应付款(合计) | 2,477.74 | 2,163.03 | 1,539.90 | 3,807.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,477.74 | -- | 1,539.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,134.12 | 8,152.90 | 8,135.21 | 8,288.33 | |
| 其他流动负债 | 1,153.23 | 2,878.23 | 2,771.74 | 2,696.77 | |
| 流动负债合计 | 166,463.64 | 168,444.58 | 129,942.66 | 123,258.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,622.32 | 6,700.00 | 7,050.00 | 8,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 766.98 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,296.42 | 1,225.50 | 1,159.18 | |
| 递延所得税负债 | 7,374.52 | 7,149.34 | 6,872.29 | 6,685.95 | |
| 长期递延收益 | 3,809.13 | 3,937.92 | 4,065.03 | 3,714.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,572.94 | 19,083.68 | 19,212.82 | 20,260.08 | |
| 负债合计 | 208,036.59 | 187,528.26 | 149,155.48 | 143,518.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,042.24 | 78,042.24 | 78,042.24 | 78,042.24 | |
| 资本公积 | 88,896.28 | 107,904.70 | 107,904.70 | 107,904.70 | |
| 减：库存股 | 13,189.15 | 13,188.98 | 4,598.24 | -- | |
| 其他综合收益 | 458.65 | 1,202.04 | -792.87 | -2,650.44 | |
| 专项储备 | 2.68 | 92.26 | 96.25 | 69.91 | |
| 盈余公积 | 12,317.10 | 12,285.89 | 12,285.89 | 12,285.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,631.22 | 58,353.87 | 56,777.27 | 51,285.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,159.02 | 244,692.02 | 249,715.24 | 246,937.55 | |
| 少数股东权益 | 20,362.65 | 32,484.95 | 31,094.24 | 30,006.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,521.67 | 277,176.97 | 280,809.48 | 276,943.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,558.25 | 464,705.23 | 429,964.95 | 420,462.35 | |
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