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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,937.88 | 38,055.96 | 27,948.29 | 39,718.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,265.31 | -- | 28,707.70 | 24,526.06 | |
| 应收票据 | 1,980.15 | 2,462.78 | 3,689.98 | 1,098.14 | |
| 应收账款 | 19,285.16 | 18,597.28 | 25,017.72 | 23,427.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,367.14 | 13,776.64 | 9,661.92 | 7,232.37 | |
| 其他应收款(合计) | 1,102.44 | -- | 11,430.50 | 9,088.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,102.44 | 19,785.58 | 11,430.50 | 9,088.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,034.08 | 28,771.17 | 28,571.05 | 29,185.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,813.44 | 2,063.87 | 4,178.79 | -- | |
| 流动资产合计 | 86,520.29 | 123,513.27 | 110,498.25 | 109,751.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77.60 | 24.11 | 23.95 | 23.33 | |
| 投资性房地产 | 269.71 | 271.99 | 274.28 | 276.56 | |
| 在建工程(合计) | 1,177.03 | -- | 3,061.45 | 4,274.90 | |
| 在建工程 | 1,151.96 | 3,347.30 | 3,034.08 | 4,246.27 | |
| 工程物资 | 25.07 | 26.23 | 27.37 | 28.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,102.09 | -- | 57,207.68 | 55,327.77 | |
| 固定资产净额 | 67,102.09 | 57,226.85 | 57,207.68 | 55,327.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,103.63 | 30,007.98 | 29,737.41 | 29,186.31 | |
| 开发支出 | 2,601.53 | 3,065.88 | 2,732.94 | 2,078.64 | |
| 商誉 | 37,370.60 | 26,159.15 | 26,529.89 | 24,843.95 | |
| 长期待摊费用 | 253.79 | 218.13 | 179.31 | 207.21 | |
| 递延所得税资产 | 754.45 | 353.39 | 360.39 | 414.82 | |
| 其他非流动资产 | 3,003.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 179,713.48 | 120,701.01 | 120,107.30 | 116,633.49 | |
| 资产总计 | 266,233.76 | 244,214.28 | 230,605.55 | 226,384.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,632.55 | 32,457.55 | 31,809.24 | 40,368.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,162.65 | -- | 10,457.84 | 14,066.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,500.00 | |
| 应付账款 | 14,162.65 | 14,716.76 | 10,457.84 | 9,566.59 | |
| 预收款项 | 1,085.16 | 2,115.86 | 693.57 | 1,003.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,438.58 | 1,204.24 | 1,235.73 | 1,164.13 | |
| 应交税费 | 1,557.87 | 1,067.70 | 1,334.11 | 942.41 | |
| 其他应付款(合计) | 2,878.59 | -- | 2,526.55 | 10,286.93 | |
| 应付利息 | 57.23 | 10.27 | 3.46 | 26.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 165.00 | 165.00 | |
| 其他应付款 | 2,821.36 | 2,087.23 | 2,358.09 | 10,095.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,905.41 | 54,809.61 | 49,207.05 | 67,832.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,594.27 | 21,350.00 | 21,350.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,355.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,858.19 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,106.83 | 2,160.59 | 1,962.54 | 2,008.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,915.21 | 23,510.59 | 23,312.54 | 2,008.76 | |
| 负债合计 | 107,820.62 | 78,320.21 | 72,519.59 | 69,841.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | 25,411.59 | |
| 资本公积 | 42,433.61 | 53,857.97 | 53,857.97 | 91,975.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 560.68 | 303.38 | 259.27 | 115.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,359.16 | 4,945.69 | 4,945.69 | 4,945.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,756.44 | 34,104.01 | 31,179.78 | 31,893.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,638.85 | 156,740.01 | 153,771.68 | 154,341.79 | |
| 少数股东权益 | 8,774.29 | 9,154.06 | 4,314.28 | 2,201.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,413.14 | 165,894.07 | 158,085.96 | 156,543.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,233.76 | 244,214.28 | 230,605.55 | 226,384.65 | |
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