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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,528.88 | 28,627.32 | 24,412.56 | 29,128.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,815.51 | -- | 19,392.99 | 24,122.61 | |
| 应收票据 | 5,963.29 | 3,421.20 | 2,116.98 | 2,345.08 | |
| 应收账款 | 28,852.22 | 22,172.29 | 17,276.01 | 21,777.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,627.05 | 16,996.30 | 13,528.62 | 6,251.67 | |
| 其他应收款(合计) | 635.27 | -- | 5,600.54 | 1,991.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 635.27 | 5,712.30 | 5,600.54 | 1,991.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,679.38 | 32,830.29 | 34,767.93 | 29,839.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 744.55 | 1,491.47 | 1,908.01 | 1,118.05 | |
| 流动资产合计 | 108,030.64 | 111,251.18 | 99,610.65 | 92,452.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138.44 | 74.25 | 75.78 | 77.18 | |
| 投资性房地产 | 260.57 | 262.85 | 265.14 | 267.42 | |
| 在建工程(合计) | 4,814.09 | -- | 1,510.20 | 1,179.52 | |
| 在建工程 | 4,800.51 | 2,777.19 | 1,485.91 | 1,155.01 | |
| 工程物资 | 13.59 | 13.89 | 24.30 | 24.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,876.17 | -- | 67,349.24 | 67,093.86 | |
| 固定资产净额 | 71,876.17 | 67,036.58 | 67,349.24 | 67,093.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,199.11 | 64,167.28 | 65,239.80 | 66,417.83 | |
| 开发支出 | 4,733.71 | 3,329.12 | 2,870.01 | 2,928.46 | |
| 商誉 | 35,431.74 | 36,760.27 | 37,017.52 | 37,288.74 | |
| 长期待摊费用 | 392.04 | 315.04 | 292.81 | 231.60 | |
| 递延所得税资产 | 612.19 | 742.51 | 792.51 | 734.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,502.47 | 4,408.83 | 3,520.35 | 4,768.57 | |
| 非流动资产合计 | 187,960.55 | 179,887.80 | 178,933.35 | 180,987.70 | |
| 资产总计 | 295,991.19 | 291,138.98 | 278,544.00 | 273,439.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,800.00 | 52,800.00 | 44,632.55 | 30,832.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,036.96 | -- | 16,839.20 | 16,657.28 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 13,036.96 | 15,500.73 | 13,839.20 | 13,657.28 | |
| 预收款项 | 771.41 | 697.97 | 226.55 | 381.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,649.72 | 1,334.38 | 1,276.68 | 1,164.65 | |
| 应交税费 | 2,113.04 | 1,074.82 | 743.76 | 1,127.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,187.88 | -- | 2,541.94 | 2,646.25 | |
| 应付利息 | 187.23 | 133.57 | 111.30 | 64.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,000.65 | 2,436.67 | 2,430.64 | 2,582.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,953.42 | 1,963.69 | 2,977.44 | 2,150.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,512.43 | 78,941.83 | 69,238.12 | 54,959.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,351.85 | 27,986.85 | 30,009.90 | 32,183.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,372.66 | 9,519.97 | 9,717.20 | 9,475.96 | |
| 递延所得税负债 | 7,761.99 | 10,434.18 | 10,631.37 | 10,790.82 | |
| 长期递延收益 | 3,260.39 | 3,094.21 | 3,176.03 | 3,235.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,746.90 | 51,035.21 | 53,534.49 | 55,686.29 | |
| 负债合计 | 132,259.33 | 129,977.04 | 122,772.61 | 110,645.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | |
| 资本公积 | 44,537.43 | 42,433.61 | 42,433.61 | 42,433.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 156.79 | 10.24 | 122.83 | 436.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,636.18 | 6,359.16 | 6,359.16 | 6,359.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,792.50 | 37,152.97 | 34,908.05 | 40,859.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,651.87 | 149,484.94 | 147,352.62 | 153,617.98 | |
| 少数股东权益 | 11,079.99 | 11,677.00 | 8,418.77 | 9,175.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,731.86 | 161,161.94 | 155,771.39 | 162,793.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,991.19 | 291,138.98 | 278,544.00 | 273,439.89 | |
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