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| 金河生物(002688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,479.95 | 24,308.69 | 34,281.84 | 46,059.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,112.57 | 22,828.00 | 24,020.41 | 33,005.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,112.57 | 22,828.00 | 24,020.41 | 33,005.05 | |
| 应收款项融资 | 9,497.25 | 9,850.86 | 10,423.29 | 9,847.40 | |
| 预付款项 | 3,061.82 | 4,854.48 | 3,119.47 | 2,945.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,795.30 | 3,128.02 | 3,232.71 | 2,683.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,795.30 | -- | 3,232.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,726.50 | 48,699.49 | 47,204.39 | 43,723.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,341.33 | 2,436.55 | 1,697.62 | 1,287.09 | |
| 流动资产合计 | 124,014.71 | 116,106.09 | 123,979.72 | 139,551.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23.56 | 24.59 | 25.56 | 25.58 | |
| 投资性房地产 | 233.04 | 235.33 | 237.63 | 239.92 | |
| 在建工程(合计) | 12,309.63 | 11,057.13 | 11,217.64 | 10,545.19 | |
| 在建工程 | 12,301.89 | -- | 11,209.76 | -- | |
| 工程物资 | 7.74 | -- | 7.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,201.58 | 83,846.92 | 84,085.55 | 85,726.51 | |
| 固定资产净额 | 92,201.58 | -- | 84,085.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,556.13 | 66,106.74 | 68,420.77 | 68,851.83 | |
| 开发支出 | 5,781.37 | 6,057.12 | 5,413.82 | 5,263.90 | |
| 商誉 | 30,994.15 | 32,348.35 | 32,868.95 | 32,879.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,163.50 | 665.41 | 707.27 | 748.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,478.07 | 466.55 | 603.66 | 541.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,910.99 | 11,025.81 | 6,938.65 | 6,779.53 | |
| 非流动资产合计 | 213,672.01 | 211,853.94 | 210,529.49 | 211,611.32 | |
| 资产总计 | 337,686.72 | 327,960.03 | 334,509.22 | 351,163.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,541.11 | 105,781.46 | 110,797.44 | 103,171.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,698.03 | 8,228.61 | 8,840.12 | 11,541.20 | |
| 应付票据 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,695.03 | 8,225.61 | 8,840.12 | 11,541.20 | |
| 预收款项 | 71.14 | -- | 38.53 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,066.32 | 1,775.85 | 1,947.04 | 1,715.61 | |
| 应交税费 | 846.53 | 843.88 | 644.28 | 926.70 | |
| 其他应付款(合计) | 2,285.31 | 1,457.81 | 1,456.58 | 1,385.16 | |
| 应付利息 | 137.20 | 118.61 | 132.78 | 228.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,148.11 | -- | 1,323.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,300.00 | 7,629.47 | 7,629.47 | 8,251.06 | |
| 其他流动负债 | 121.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,306.14 | 127,401.66 | 133,246.44 | 128,648.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,500.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 22,617.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,191.45 | 2,529.47 | 2,629.53 | 2,663.24 | |
| 递延所得税负债 | 6,905.11 | 6,747.60 | 6,975.11 | 7,001.45 | |
| 长期递延收益 | 3,789.89 | 3,167.23 | 3,022.95 | 2,912.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,386.44 | 25,744.30 | 25,927.60 | 35,195.16 | |
| 负债合计 | 162,692.59 | 153,145.95 | 159,174.03 | 163,844.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | 63,528.97 | |
| 资本公积 | 42,193.61 | 42,236.13 | 42,236.13 | 42,236.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,760.68 | -296.36 | 1,106.93 | 1,136.56 | |
| 专项储备 | 178.80 | 334.33 | 315.89 | 78.36 | |
| 盈余公积 | 12,048.41 | 11,606.22 | 11,606.22 | 11,606.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,299.23 | 44,202.67 | 43,509.51 | 55,298.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,488.33 | 161,611.95 | 162,303.65 | 173,885.02 | |
| 少数股东权益 | 13,505.80 | 13,202.13 | 13,031.53 | 13,433.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,994.13 | 174,814.08 | 175,335.18 | 187,319.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,686.72 | 327,960.03 | 334,509.22 | 351,163.08 | |
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