金河生物

- 002688

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金河生物(002688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,648.2686,734.9939,226.46179,913.55129,487.47
收到的税费返还2,686.222,253.10719.902,986.322,524.93
收到的其他与经营活动有关的现金3,302.951,972.57488.182,803.902,249.35
经营活动现金流入小计131,637.4390,960.6640,434.54185,703.77134,261.76
购买商品、接受劳务支付的现金80,178.3055,047.6227,139.92107,540.4575,219.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,686.1612,781.307,095.3425,843.5919,555.73
支付的各项税费5,273.614,490.662,491.637,960.235,832.01
支付的其他与经营活动有关的现金12,591.377,434.023,690.7516,140.8910,744.03
经营活动现金流出小计116,729.4479,753.6040,417.64157,485.17111,350.83
经营活动产生的现金流量净额14,907.9911,207.0616.9028,218.6022,910.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------32.7527.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------166.50--
投资活动现金流入小计------199.2527.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,802.915,176.753,196.3417,884.9012,368.57
投资所支付的现金10.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.7731.38--722.83727.89
投资活动现金流出小计11,843.695,208.133,196.3418,607.7313,096.46
投资活动产生的现金流量净额-11,843.69-5,208.13-3,196.34-18,408.48-13,068.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,806.5374,500.0058,000.0090,347.8372,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,396.5013,196.502,250.006,990.001,560.00
筹资活动现金流入小计115,203.0387,696.5060,250.0097,337.8374,360.00
偿还债务支付的现金91,027.8962,575.4343,703.0790,093.5367,448.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,075.0319,771.761,257.0923,197.2222,213.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,071.881,071.88--918.75843.75
支付其他与筹资活动有关的现金6,026.445,717.464,208.402,641.202,373.20
筹资活动现金流出小计118,129.3588,064.6649,168.55115,931.9592,035.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,926.32-368.1611,081.45-18,594.12-17,675.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-323.44-43.0817.32153.45184.48
五、现金及现金等价物净增加额-185.455,587.707,919.32-8,630.55-7,648.38
加:期初现金及现金等价物余额22,554.1422,554.1422,554.1431,184.6931,184.69
六、期末现金及现金等价物余额22,368.6928,141.8430,473.4622,554.1423,536.31
附注
净利润--10,713.06--19,032.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---72.99--3,128.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,528.28--8,603.68--
无形资产摊销--805.27--1,340.93--
长期待摊费用摊销--87.92--155.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------19.08--
固定资产报废损失--0.18--30.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,973.24--6,131.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少---72.26--44.14--
递延所得税负债增加---34.65---997.80--
存货的减少---4,124.46---6,297.75--
经营性应收项目的减少--2,939.49--860.57--
经营性应付项目的增加---6,909.25---3,795.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--373.23------
经营活动产生现金流量净额--11,207.06--28,218.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,141.84--22,554.14--
现金的期初余额--22,554.14--31,184.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,587.70---8,630.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶