金河生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金河生物(002688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,972.6097,481.4844,590.26169,916.96125,648.26
收到的税费返还3,558.762,495.53856.313,688.272,686.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,494.622,425.481,317.565,065.643,302.95
经营活动现金流入小计148,025.97102,402.4846,764.12178,670.87131,637.43
购买商品、接受劳务支付的现金94,343.2966,536.1235,457.10103,785.4180,178.30
支付给职工以及为职工支付的现金20,949.4814,519.638,445.1625,337.4018,686.16
支付的各项税费4,063.413,048.531,398.476,825.785,273.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,360.757,370.963,995.6316,914.2912,591.37
经营活动现金流出小计130,716.9491,475.2449,296.37152,862.87116,729.44
经营活动产生的现金流量净额17,309.0410,927.25-2,532.2525,808.0014,907.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额537.62488.72486.070.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计537.62488.72486.070.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,557.2514,222.167,258.2820,400.8011,802.91
投资所支付的现金10.00----10.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,921.33971.33------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0030.00--30.1430.77
投资活动现金流出小计27,518.5815,223.497,258.2820,440.9411,843.69
投资活动产生的现金流量净额-26,980.96-14,734.77-6,772.21-20,440.82-11,843.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,543.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,891.0990,315.7468,885.65124,931.8197,806.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,503.001,500.00--17,823.5017,396.50
筹资活动现金流入小计175,938.0591,815.7468,885.65142,755.31115,203.03
偿还债务支付的现金126,899.9780,000.0049,800.00110,277.6891,027.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,895.199,854.081,142.2023,359.9321,075.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,347.501,347.50--1,071.881,071.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,645.341,716.01145.006,357.336,026.44
筹资活动现金流出小计139,440.5091,570.0851,087.20139,994.94118,129.35
筹资活动产生的现金流量净额36,497.55245.6617,798.442,760.37-2,926.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.97-91.1851.93-714.74-323.44
五、现金及现金等价物净增加额26,779.66-3,653.038,545.927,412.81-185.45
加:期初现金及现金等价物余额29,966.9529,966.9529,966.9522,554.1422,554.14
六、期末现金及现金等价物余额56,746.6126,313.9138,512.8729,966.9522,368.69
附注
净利润--13,819.89--13,919.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---14.28--1,231.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,775.98--8,916.53--
无形资产摊销--1,546.89--3,078.90--
长期待摊费用摊销--79.33--180.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---128.53------
固定资产报废损失---1.33--255.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,101.90--6,214.55--
投资损失----------
递延所得税资产减少---38.76---946.67--
递延所得税负债增加---181.77---35.35--
存货的减少---12,332.53---1,984.97--
经营性应收项目的减少---368.85---821.89--
经营性应付项目的增加--240.94---5,203.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--382.77--1,002.85--
经营活动产生现金流量净额--10,927.25--25,808.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,313.91--29,966.95--
现金的期初余额--29,966.95--22,554.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,653.03--7,412.81--
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