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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,086.51 | 53,047.72 | 206,512.51 | 149,067.63 | 102,020.88 |
| 收到的税费返还 | 4,490.62 | 3,108.28 | 5,586.92 | 4,534.55 | 3,162.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,240.47 | 994.15 | 7,314.49 | 6,141.31 | 4,951.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,817.60 | 57,150.14 | 219,413.92 | 159,743.49 | 110,135.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,795.39 | 34,967.42 | 141,151.16 | 101,465.02 | 73,563.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,552.60 | 9,744.43 | 35,412.94 | 24,727.98 | 16,991.12 |
| 支付的各项税费 | 3,308.36 | 926.37 | 4,963.93 | 3,748.09 | 2,991.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,162.12 | 4,172.91 | 18,009.29 | 12,773.21 | 7,643.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,818.46 | 49,811.14 | 199,537.33 | 142,714.31 | 101,189.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,999.14 | 7,339.01 | 19,876.59 | 17,029.18 | 8,945.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 375.39 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.86 | 9.86 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67.67 | 67.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | 22,719.93 | 1,827.62 | 1,827.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 877.52 | 77.52 | 23,096.05 | 1,828.36 | 1,828.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,976.76 | 8,391.90 | 45,721.71 | 37,942.33 | 14,242.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,250.63 | -- | 900.00 | 10,242.00 | 4,896.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,087.82 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 978.79 | 13.04 | 23,805.33 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,206.18 | 8,404.94 | 76,514.86 | 48,184.33 | 19,138.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,328.66 | -8,327.42 | -53,418.81 | -46,355.97 | -17,310.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,255.48 | 61,362.80 | 203,305.80 | 163,716.00 | 92,822.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,850.11 | 5,000.00 | 5,757.77 | 5,331.24 | 5,331.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,105.60 | 66,362.80 | 209,063.57 | 169,047.24 | 98,153.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,034.73 | 49,594.74 | 143,280.06 | 101,160.00 | 62,666.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,568.30 | 1,782.43 | 14,869.41 | 12,670.76 | 10,903.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,926.31 | 3,924.11 | 9,609.04 | 11,666.25 | 6,456.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,529.34 | 55,301.28 | 167,758.52 | 125,497.01 | 80,026.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,576.25 | 11,061.52 | 41,305.06 | 43,550.23 | 18,127.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.17 | 136.22 | 907.39 | 271.40 | 349.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,500.90 | 10,209.33 | 8,670.22 | 14,494.84 | 10,111.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,762.97 | 49,762.97 | 41,092.74 | 41,092.74 | 41,092.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,263.87 | 59,972.29 | 49,762.97 | 55,587.59 | 51,204.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,059.70 | -- | 9,443.45 | -- | 9,567.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,297.99 | -- | 3,065.87 | -- | 691.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,354.43 | -- | 13,744.27 | -- | 6,938.97 |
| 无形资产摊销 | 1,877.72 | -- | 3,542.15 | -- | 1,938.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 194.38 | -- | 165.76 | -- | 58.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.84 | -- | 36.38 | -- | 39.90 |
| 固定资产报废损失 | 24.90 | -- | 10.76 | -- | 0.66 |
| 公允价值变动损失 | -4.17 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,948.30 | -- | 5,476.19 | -- | 2,889.73 |
| 投资损失 | 63.10 | -- | -14.60 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -216.42 | -- | -3,644.33 | -- | 72.76 |
| 递延所得税负债增加 | 28.66 | -- | 4,313.51 | -- | 163.29 |
| 存货的减少 | -4,858.21 | -- | 1,151.46 | -- | -8,938.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,477.64 | -- | -18,389.45 | -- | -4,090.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 191.91 | -- | -52.11 | -- | -844.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 424.17 | -- | 384.42 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,999.14 | -- | 19,876.59 | -- | 8,945.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,263.87 | -- | 49,762.97 | -- | 51,204.67 |
| 现金的期初余额 | 49,762.97 | -- | 41,092.74 | -- | 41,092.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,500.90 | -- | 8,670.22 | -- | 10,111.92 |
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