金河生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金河生物(002688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,481.4844,590.26169,916.96125,648.2686,734.99
收到的税费返还2,495.53856.313,688.272,686.222,253.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,425.481,317.565,065.643,302.951,972.57
经营活动现金流入小计102,402.4846,764.12178,670.87131,637.4390,960.66
购买商品、接受劳务支付的现金66,536.1235,457.10103,785.4180,178.3055,047.62
支付给职工以及为职工支付的现金14,519.638,445.1625,337.4018,686.1612,781.30
支付的各项税费3,048.531,398.476,825.785,273.614,490.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,370.963,995.6316,914.2912,591.377,434.02
经营活动现金流出小计91,475.2449,296.37152,862.87116,729.4479,753.60
经营活动产生的现金流量净额10,927.25-2,532.2525,808.0014,907.9911,207.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额488.72486.070.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计488.72486.070.12----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,222.167,258.2820,400.8011,802.915,176.75
投资所支付的现金----10.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额971.33--------
支付的其他与投资活动有关的现金30.00--30.1430.7731.38
投资活动现金流出小计15,223.497,258.2820,440.9411,843.695,208.13
投资活动产生的现金流量净额-14,734.77-6,772.21-20,440.82-11,843.69-5,208.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,315.7468,885.65124,931.8197,806.5374,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00--17,823.5017,396.5013,196.50
筹资活动现金流入小计91,815.7468,885.65142,755.31115,203.0387,696.50
偿还债务支付的现金80,000.0049,800.00110,277.6891,027.8962,575.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,854.081,142.2023,359.9321,075.0319,771.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,347.50--1,071.881,071.881,071.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,716.01145.006,357.336,026.445,717.46
筹资活动现金流出小计91,570.0851,087.20139,994.94118,129.3588,064.66
筹资活动产生的现金流量净额245.6617,798.442,760.37-2,926.32-368.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.1851.93-714.74-323.44-43.08
五、现金及现金等价物净增加额-3,653.038,545.927,412.81-185.455,587.70
加:期初现金及现金等价物余额29,966.9529,966.9522,554.1422,554.1422,554.14
六、期末现金及现金等价物余额26,313.9138,512.8729,966.9522,368.6928,141.84
附注
净利润13,819.89--13,919.31--10,713.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-14.28--1,231.77---72.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,775.98--8,916.53--4,528.28
无形资产摊销1,546.89--3,078.90--805.27
长期待摊费用摊销79.33--180.93--87.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-128.53--------
固定资产报废损失-1.33--255.62--0.18
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,101.90--6,214.55--2,973.24
投资损失----------
递延所得税资产减少-38.76---946.67---72.26
递延所得税负债增加-181.77---35.35---34.65
存货的减少-12,332.53---1,984.97---4,124.46
经营性应收项目的减少-368.85---821.89--2,939.49
经营性应付项目的增加240.94---5,203.57---6,909.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他382.77--1,002.85--373.23
经营活动产生现金流量净额10,927.25--25,808.00--11,207.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,313.91--29,966.95--28,141.84
现金的期初余额29,966.95--22,554.14--22,554.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,653.03--7,412.81--5,587.70
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