金河生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金河生物(002688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,199.9448,398.93204,671.96140,972.6097,481.48
收到的税费返还3,529.091,722.884,074.463,558.762,495.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,771.281,893.135,581.443,494.622,425.48
经营活动现金流入小计116,500.3152,014.94214,327.86148,025.97102,402.48
购买商品、接受劳务支付的现金84,046.6734,792.65148,872.8894,343.2966,536.12
支付给职工以及为职工支付的现金15,452.888,892.1228,447.8120,949.4814,519.63
支付的各项税费2,840.511,198.005,390.044,063.413,048.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,804.183,450.9916,319.2811,360.757,370.96
经营活动现金流出小计109,144.2448,333.76199,030.01130,716.9491,475.24
经营活动产生的现金流量净额7,356.073,681.1915,297.8517,309.0410,927.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----537.97537.62488.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,744.95--------
收到的其他与投资活动有关的现金205.00--------
投资活动现金流入小计1,949.95--537.97537.62488.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,675.596,456.6038,372.2125,557.2514,222.16
投资所支付的现金160.00--10.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,924.321,921.33971.33
支付的其他与投资活动有关的现金----30.0030.0030.00
投资活动现金流出小计17,835.596,456.6040,336.5227,518.5815,223.49
投资活动产生的现金流量净额-15,885.64-6,456.60-39,798.55-26,980.96-14,734.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,380.003,030.0090,437.5482,543.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,380.003,030.0010,090.00----
取得借款收到的现金66,423.8843,815.65123,984.3991,891.0990,315.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,645.47125.001,503.001,503.001,500.00
筹资活动现金流入小计73,449.3546,970.65215,924.93175,938.0591,815.74
偿还债务支付的现金55,649.9936,911.77157,393.32126,899.9780,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,505.85883.0711,780.7710,895.199,854.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,960.00--1,347.501,347.501,347.50
支付其他与筹资活动有关的现金13,264.197,059.951,880.511,645.341,716.01
筹资活动现金流出小计72,420.0344,854.80171,054.61139,440.5091,570.08
筹资活动产生的现金流量净额1,029.322,115.8544,870.3236,497.55245.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响504.96-207.07-215.72-45.97-91.18
五、现金及现金等价物净增加额-6,995.29-866.6220,153.8926,779.66-3,653.03
加:期初现金及现金等价物余额50,120.8450,120.8429,966.9529,966.9529,966.95
六、期末现金及现金等价物余额43,125.5549,254.2250,120.8456,746.6126,313.91
附注
净利润11,192.38--12,208.88--13,819.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备305.39--2,364.95---14.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,440.90--9,989.78--4,775.98
无形资产摊销1,819.17--3,107.46--1,546.89
长期待摊费用摊销66.89--204.45--79.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00---157.30---128.53
固定资产报废损失0.08--128.11---1.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,243.48--5,618.33--3,101.90
投资损失393.67--------
递延所得税资产减少-269.14--479.11---38.76
递延所得税负债增加134.63---239.01---181.77
存货的减少-5,431.88---13,558.26---12,332.53
经营性应收项目的减少-4,923.45---13,863.53---368.85
经营性应付项目的增加-4,061.87--8,913.29--240.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他390.57---8.92--382.77
经营活动产生现金流量净额7,356.07--15,297.85--10,927.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,125.55--50,120.84--26,313.91
现金的期初余额50,120.84--29,966.95--29,966.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,995.29--20,153.89---3,653.03
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