金河生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金河生物(002688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,512.51149,067.63102,020.8845,060.03
收到的税费返还5,586.924,534.553,162.361,434.38
收到的其他与经营活动有关的现金7,314.496,141.314,951.761,899.87
经营活动现金流入小计219,413.92159,743.49110,135.0048,394.28
购买商品、接受劳务支付的现金141,151.16101,465.0273,563.6835,918.33
支付给职工以及为职工支付的现金35,412.9424,727.9816,991.129,346.01
支付的各项税费4,963.933,748.092,991.851,190.69
支付的其他与经营活动有关的现金18,009.2912,773.217,643.324,074.45
经营活动现金流出小计199,537.33142,714.31101,189.9750,529.48
经营活动产生的现金流量净额19,876.5917,029.188,945.04-2,135.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金375.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.740.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,719.931,827.621,827.62--
投资活动现金流入小计23,096.051,828.361,828.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,721.7137,942.3314,242.486,060.34
投资所支付的现金900.0010,242.004,896.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,087.82------
支付的其他与投资活动有关的现金23,805.33------
投资活动现金流出小计76,514.8648,184.3319,138.486,060.34
投资活动产生的现金流量净额-53,418.81-46,355.97-17,310.12-6,060.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,305.80163,716.0092,822.0845,005.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,757.775,331.245,331.24--
筹资活动现金流入小计209,063.57169,047.2498,153.3245,005.47
偿还债务支付的现金143,280.06101,160.0062,666.0035,533.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,869.4112,670.7610,903.961,354.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,609.0411,666.256,456.3249.90
筹资活动现金流出小计167,758.52125,497.0180,026.2836,937.27
筹资活动产生的现金流量净额41,305.0643,550.2318,127.048,068.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响907.39271.40349.97-133.53
五、现金及现金等价物净增加额8,670.2214,494.8410,111.92-260.87
加:期初现金及现金等价物余额41,092.7441,092.7441,092.7441,092.74
六、期末现金及现金等价物余额49,762.9755,587.5951,204.6740,831.87
附注
净利润9,443.45--9,567.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,065.87--691.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,744.27--6,938.97--
无形资产摊销3,542.15--1,938.45--
长期待摊费用摊销165.76--58.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.38--39.90--
固定资产报废损失10.76--0.66--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,476.19--2,889.73--
投资损失-14.60------
递延所得税资产减少-3,644.33--72.76--
递延所得税负债增加4,313.51--163.29--
存货的减少1,151.46---8,938.33--
经营性应收项目的减少-18,389.45---4,090.96--
经营性应付项目的增加-52.11---844.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他384.42------
经营活动产生现金流量净额19,876.59--8,945.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,762.97--51,204.67--
现金的期初余额41,092.74--41,092.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,670.22--10,111.92--
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