| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,555.85 | 56,387.84 | 35,474.93 | 16,459.11 |
| 收到的税费返还 | 3,092.30 | 3,092.30 | 1,940.72 | 769.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.73 | 1,563.18 | 1,333.01 | 333.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,216.87 | 61,043.32 | 38,748.66 | 17,561.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,655.29 | 39,640.66 | 24,149.51 | 10,299.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,762.84 | 8,289.54 | 5,606.33 | 2,609.86 |
| 支付的各项税费 | 3,550.49 | 3,378.66 | 2,203.13 | 1,006.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,049.86 | 6,077.20 | 4,090.07 | 2,187.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,018.48 | 57,386.06 | 36,049.03 | 16,103.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,801.62 | 3,657.26 | 2,699.63 | 1,458.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.65 | 103.56 | 50.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,114.65 | 10,103.56 | 5,050.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,852.28 | 8,409.71 | 5,974.51 | 2,073.33 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,852.28 | 21,409.71 | 15,974.51 | 7,073.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,737.64 | -11,306.14 | -10,923.88 | -7,073.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,749.50 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,079.50 | 14,330.00 | 14,330.00 | 14,330.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,190.36 | 2,866.07 | 2,864.73 | 117.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,190.36 | 19,866.07 | 19,864.73 | 17,117.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,889.15 | -5,536.07 | -5,534.73 | -2,787.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.94 | 1.70 | 2.88 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,644.17 | -13,183.26 | -13,756.11 | -8,402.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,521.98 | 27,521.98 | 27,521.98 | 27,521.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,877.81 | 14,338.73 | 13,765.88 | 19,119.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,007.91 | -- | 4,977.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 400.76 | -- | 131.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,092.42 | -- | 1,857.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.18 | -- | 45.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.43 | -- | 2.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 293.99 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -114.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -56.37 | -- | -8.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,554.62 | -- | -2,725.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,473.75 | -- | -6,278.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,471.81 | -- | 4,572.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 99.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,801.62 | -- | 2,699.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,877.81 | -- | 13,765.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,521.98 | -- | 27,521.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,644.17 | -- | -13,756.11 | -- |
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