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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,860.22 | 85,979.10 | 68,000.46 | 33,450.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,517.32 | 1,425.28 | 636.07 | 306.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,006.77 | 4,370.40 | 2,332.81 | 861.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,384.31 | 91,774.78 | 70,969.35 | 34,618.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,488.11 | 51,704.00 | 46,548.15 | 19,376.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,518.61 | 15,820.78 | 11,064.46 | 5,738.43 | |
| 支付的各项税费 | 9,065.27 | 7,062.86 | 4,743.61 | 2,614.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,587.02 | 15,429.07 | 6,275.19 | 3,530.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,659.01 | 90,016.70 | 68,631.41 | 31,260.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,725.30 | 1,758.08 | 2,337.93 | 3,357.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,604.90 | 2,604.59 | 2,604.63 | 2,601.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.15 | 42.99 | 42.99 | 40.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,034.18 | 5.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,686.92 | 2,653.18 | 2,647.96 | 2,642.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,656.77 | 11,893.13 | 7,207.38 | 2,105.79 | |
| 投资所支付的现金 | 2,846.00 | 10,955.88 | 10,492.45 | 10,587.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 319.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,356.13 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,178.65 | 22,849.07 | 17,699.89 | 12,693.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,491.73 | -20,195.89 | -15,051.93 | -10,051.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,035.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,030.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,278.06 | 69,113.04 | 42,128.62 | 16,625.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 580.04 | 200.00 | 201.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,893.10 | 71,813.04 | 42,330.15 | 16,625.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,281.60 | 33,796.92 | 16,011.11 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,170.01 | 14,808.16 | 13,113.64 | 934.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 843.75 | 918.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.10 | 10,990.25 | 10,946.50 | 0.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,494.71 | 59,595.33 | 40,071.26 | 4,735.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,398.40 | 12,217.71 | 2,258.90 | 11,889.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.53 | -36.95 | -16.72 | -5.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365.50 | -6,257.06 | -10,471.82 | 5,190.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,537.88 | 23,537.88 | 23,537.88 | 23,537.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,172.38 | 17,280.82 | 13,066.06 | 28,728.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,004.68 | -- | 8,319.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,658.69 | -- | 128.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,223.68 | -- | 3,064.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,018.01 | -- | 419.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.87 | -- | 47.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.42 | -- | 2.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,853.19 | -- | 1,780.71 | -- | |
| 投资损失 | -43.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.26 | -- | -53.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,096.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,541.45 | -- | -4,733.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,512.14 | -- | -9,236.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,179.34 | -- | 2,596.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,725.30 | -- | 2,337.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,172.38 | -- | 13,066.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,537.88 | -- | 23,537.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -365.50 | -- | -10,471.82 | -- | |
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