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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,913.55 | 129,487.47 | 85,886.39 | 36,530.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,986.32 | 2,524.93 | 1,725.84 | 782.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,803.90 | 2,249.35 | 2,098.18 | 294.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,703.77 | 134,261.76 | 89,710.41 | 37,606.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,540.45 | 75,219.06 | 51,486.11 | 24,741.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,843.59 | 19,555.73 | 13,523.68 | 7,360.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,960.23 | 5,832.01 | 3,800.24 | 1,660.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,140.89 | 10,744.03 | 7,447.21 | 3,471.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,485.17 | 111,350.83 | 76,257.24 | 37,233.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,218.60 | 22,910.92 | 13,453.18 | 373.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.75 | 27.68 | 7.45 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199.25 | 27.68 | 7.45 | 0.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,884.90 | 12,368.57 | 7,872.26 | 2,981.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 722.83 | 727.89 | 717.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,607.73 | 13,096.46 | 8,589.79 | 2,981.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,408.48 | -13,068.78 | -8,582.34 | -2,980.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,347.83 | 72,800.00 | 52,000.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,990.00 | 1,560.00 | 125.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,337.83 | 74,360.00 | 52,125.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,093.53 | 67,448.37 | 44,537.43 | 27,669.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,197.22 | 22,213.43 | 19,844.88 | 1,393.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 918.75 | 843.75 | 843.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,641.20 | 2,373.20 | 2,377.20 | 2,204.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,931.95 | 92,035.00 | 66,759.50 | 31,267.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,594.12 | -17,675.00 | -14,634.50 | 6,732.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.45 | 184.48 | -4.67 | -79.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,630.55 | -7,648.38 | -9,768.33 | 4,045.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,184.69 | 31,184.69 | 31,184.69 | 31,184.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,554.14 | 23,536.31 | 21,416.36 | 35,230.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,032.85 | -- | 10,577.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,128.94 | -- | -18.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,603.68 | -- | 4,019.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,340.93 | -- | 612.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.38 | -- | 72.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.08 | -- | -4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.03 | -- | 5.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,131.83 | -- | 3,076.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.14 | -- | -2.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -997.80 | -- | -33.68 | -- | |
| 存货的减少 | -6,297.75 | -- | -6,469.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 860.57 | -- | 3,437.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,795.13 | -- | -2,095.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 276.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,218.60 | -- | 13,453.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,554.14 | -- | 21,416.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,184.69 | -- | 31,184.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,630.55 | -- | -9,768.33 | -- | |
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