| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,916.96 | 125,648.26 | 86,734.99 | 39,226.46 |
| 收到的税费返还 | 3,688.27 | 2,686.22 | 2,253.10 | 719.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.64 | 3,302.95 | 1,972.57 | 488.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,670.87 | 131,637.43 | 90,960.66 | 40,434.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,785.41 | 80,178.30 | 55,047.62 | 27,139.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,337.40 | 18,686.16 | 12,781.30 | 7,095.34 |
| 支付的各项税费 | 6,825.78 | 5,273.61 | 4,490.66 | 2,491.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,914.29 | 12,591.37 | 7,434.02 | 3,690.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,862.87 | 116,729.44 | 79,753.60 | 40,417.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,808.00 | 14,907.99 | 11,207.06 | 16.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,400.80 | 11,802.91 | 5,176.75 | 3,196.34 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.14 | 30.77 | 31.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,440.94 | 11,843.69 | 5,208.13 | 3,196.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,440.82 | -11,843.69 | -5,208.13 | -3,196.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,931.81 | 97,806.53 | 74,500.00 | 58,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,823.50 | 17,396.50 | 13,196.50 | 2,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,755.31 | 115,203.03 | 87,696.50 | 60,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,277.68 | 91,027.89 | 62,575.43 | 43,703.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,359.93 | 21,075.03 | 19,771.76 | 1,257.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,071.88 | 1,071.88 | 1,071.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,357.33 | 6,026.44 | 5,717.46 | 4,208.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,994.94 | 118,129.35 | 88,064.66 | 49,168.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,760.37 | -2,926.32 | -368.16 | 11,081.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714.74 | -323.44 | -43.08 | 17.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,412.81 | -185.45 | 5,587.70 | 7,919.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,554.14 | 22,554.14 | 22,554.14 | 22,554.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,966.95 | 22,368.69 | 28,141.84 | 30,473.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,919.31 | -- | 10,713.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,231.77 | -- | -72.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,916.53 | -- | 4,528.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,078.90 | -- | 805.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 180.93 | -- | 87.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 255.62 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,214.55 | -- | 2,973.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -946.67 | -- | -72.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -35.35 | -- | -34.65 | -- |
| 存货的减少 | -1,984.97 | -- | -4,124.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -821.89 | -- | 2,939.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,203.57 | -- | -6,909.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,002.85 | -- | 373.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,808.00 | -- | 11,207.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,966.95 | -- | 28,141.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,554.14 | -- | 22,554.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,412.81 | -- | 5,587.70 | -- |
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