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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,671.96 | 140,972.60 | 97,481.48 | 44,590.26 | |
| 收到的税费返还 | 4,074.46 | 3,558.76 | 2,495.53 | 856.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.44 | 3,494.62 | 2,425.48 | 1,317.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,327.86 | 148,025.97 | 102,402.48 | 46,764.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,872.88 | 94,343.29 | 66,536.12 | 35,457.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,447.81 | 20,949.48 | 14,519.63 | 8,445.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,390.04 | 4,063.41 | 3,048.53 | 1,398.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,319.28 | 11,360.75 | 7,370.96 | 3,995.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,030.01 | 130,716.94 | 91,475.24 | 49,296.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,297.85 | 17,309.04 | 10,927.25 | -2,532.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.97 | 537.62 | 488.72 | 486.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 537.97 | 537.62 | 488.72 | 486.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,372.21 | 25,557.25 | 14,222.16 | 7,258.28 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,924.32 | 1,921.33 | 971.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,336.52 | 27,518.58 | 15,223.49 | 7,258.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,798.55 | -26,980.96 | -14,734.77 | -6,772.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,437.54 | 82,543.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,090.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,984.39 | 91,891.09 | 90,315.74 | 68,885.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,503.00 | 1,503.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,924.93 | 175,938.05 | 91,815.74 | 68,885.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,393.32 | 126,899.97 | 80,000.00 | 49,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,780.77 | 10,895.19 | 9,854.08 | 1,142.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,347.50 | 1,347.50 | 1,347.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,880.51 | 1,645.34 | 1,716.01 | 145.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,054.61 | 139,440.50 | 91,570.08 | 51,087.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,870.32 | 36,497.55 | 245.66 | 17,798.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.72 | -45.97 | -91.18 | 51.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,153.89 | 26,779.66 | -3,653.03 | 8,545.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,966.95 | 29,966.95 | 29,966.95 | 29,966.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,120.84 | 56,746.61 | 26,313.91 | 38,512.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,208.88 | -- | 13,819.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,364.95 | -- | -14.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,989.78 | -- | 4,775.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,107.46 | -- | 1,546.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.45 | -- | 79.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -157.30 | -- | -128.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.11 | -- | -1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,618.33 | -- | 3,101.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 479.11 | -- | -38.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.01 | -- | -181.77 | -- | |
| 存货的减少 | -13,558.26 | -- | -12,332.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,863.53 | -- | -368.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,913.29 | -- | 240.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.92 | -- | 382.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,297.85 | -- | 10,927.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,120.84 | -- | 26,313.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,966.95 | -- | 29,966.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,153.89 | -- | -3,653.03 | -- | |
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