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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,043.37 | 87,169.39 | 57,225.19 | 30,276.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,485.60 | 2,438.15 | 1,147.76 | 693.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,881.74 | 1,889.48 | 1,881.87 | 265.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,410.72 | 91,497.02 | 60,254.81 | 31,236.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,434.76 | 64,543.34 | 45,503.17 | 23,186.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,896.86 | 9,635.64 | 6,963.22 | 3,495.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,370.66 | 3,581.72 | 1,983.07 | 1,013.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,211.81 | 6,247.90 | 5,302.45 | 3,662.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,914.08 | 84,008.59 | 59,751.91 | 31,358.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,496.63 | 7,488.42 | 502.91 | -121.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.52 | 26.52 | 26.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 21.07 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,131.52 | 5,147.59 | 5,031.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,208.25 | 8,413.80 | 5,723.72 | 1,769.56 | |
| 投资所支付的现金 | 27,600.00 | 19,950.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 425.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,234.21 | 28,363.80 | 11,223.72 | 1,769.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,102.69 | -23,216.21 | -6,192.54 | -1,769.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,866.81 | 30,866.81 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,214.00 | 0.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,380.81 | 30,897.16 | 18,030.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,225.20 | 4,144.06 | 2,446.52 | 1,228.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,041.91 | 4,794.22 | 4,277.69 | 1,343.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 47.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,501.00 | 0.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,768.11 | 8,938.33 | 6,724.21 | 2,572.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,612.71 | 21,958.82 | 11,305.79 | 15,427.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.44 | 6.61 | -1.77 | 23.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,163.09 | 6,237.65 | 5,614.39 | 13,559.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,877.81 | 22,877.81 | 14,877.81 | 14,877.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,040.91 | 29,115.47 | 20,492.20 | 28,437.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,575.70 | -- | 5,510.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.19 | -- | 212.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,150.37 | -- | 2,416.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.59 | -- | 54.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.19 | -- | 1.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.85 | -- | 9.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,946.56 | -- | 1,208.37 | -- | |
| 投资损失 | -26.52 | -- | -26.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.73 | -- | -88.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,142.77 | -- | -5,514.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,734.92 | -- | -6,710.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,131.14 | -- | 3,106.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 323.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,496.63 | -- | 502.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,040.91 | -- | 20,492.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,877.81 | -- | 14,877.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,163.09 | -- | 5,614.39 | -- | |
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