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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,682.83 | 105,334.55 | 70,749.34 | 35,039.43 | |
| 收到的税费返还 | 604.08 | 562.56 | 224.33 | 5.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,658.01 | 4,502.66 | 1,998.88 | 1,095.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,944.92 | 110,399.78 | 72,972.55 | 36,140.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,842.86 | 63,345.80 | 43,236.62 | 21,224.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,093.73 | 18,614.47 | 12,617.18 | 6,570.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,391.93 | 7,398.97 | 4,822.78 | 2,807.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,898.94 | 13,184.64 | 6,709.91 | 4,466.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,227.46 | 102,543.89 | 67,386.49 | 35,068.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,717.46 | 7,855.89 | 5,586.06 | 1,072.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.18 | 132.18 | 123.22 | 48.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 111.15 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138.18 | 132.18 | 123.22 | 159.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,017.90 | 12,847.95 | 6,203.60 | 3,195.97 | |
| 投资所支付的现金 | 142.31 | 25.32 | 75.32 | 466.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,180.11 | 2,062.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,340.32 | 14,935.28 | 6,278.92 | 3,662.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,202.14 | -14,803.11 | -6,155.70 | -3,502.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,411.50 | 68,597.98 | 45,690.00 | 32,342.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,811.50 | 68,997.98 | 46,090.00 | 32,742.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,769.87 | 56,620.67 | 43,607.54 | 30,641.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,498.63 | 6,219.40 | 5,188.74 | 1,111.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 984.38 | 984.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,186.35 | 1,614.91 | 83.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,454.86 | 64,454.99 | 48,879.64 | 31,752.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,356.65 | 4,543.00 | -2,789.64 | 990.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.34 | 42.86 | 9.63 | 0.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,012.31 | -2,361.36 | -3,349.65 | -1,439.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,172.38 | 23,172.38 | 23,172.38 | 23,065.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,184.69 | 20,811.03 | 19,822.73 | 21,625.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,440.35 | -- | 9,032.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,608.70 | -- | 44.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,429.53 | -- | 3,491.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,203.51 | -- | 574.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.15 | -- | 54.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | 6.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,006.43 | -- | 2,411.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.64 | -- | 43.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.27 | -- | -19.55 | -- | |
| 存货的减少 | -2,890.97 | -- | -3,127.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,848.20 | -- | -5,944.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,045.67 | -- | -980.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 269.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,717.46 | -- | 5,586.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,184.69 | -- | 19,822.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,172.38 | -- | 23,172.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,012.31 | -- | -3,349.65 | -- | |
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