| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,368.29 | 161,171.50 | 109,199.94 | 48,398.93 |
| 收到的税费返还 | 5,615.60 | 5,010.71 | 3,529.09 | 1,722.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,057.19 | 4,771.93 | 3,771.28 | 1,893.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,041.08 | 170,954.14 | 116,500.31 | 52,014.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,325.17 | 115,513.65 | 84,046.67 | 34,792.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,299.30 | 22,342.34 | 15,452.88 | 8,892.12 |
| 支付的各项税费 | 6,131.64 | 4,742.14 | 2,840.51 | 1,198.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,837.84 | 11,233.51 | 6,804.18 | 3,450.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,593.96 | 153,831.64 | 109,144.24 | 48,333.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,447.12 | 17,122.50 | 7,356.07 | 3,681.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.13 | 6.13 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,744.95 | 1,744.95 | 1,744.95 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,956.08 | 1,956.08 | 1,949.95 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,215.68 | 30,036.59 | 17,675.59 | 6,456.60 |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | 170.00 | 160.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,635.68 | 30,206.59 | 17,835.59 | 6,456.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,679.60 | -28,250.51 | -15,885.64 | -6,456.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,480.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 3,030.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,480.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 3,030.00 |
| 取得借款收到的现金 | 160,138.79 | 101,975.42 | 66,423.88 | 43,815.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,325.00 | 1,651.43 | 1,645.47 | 125.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,943.79 | 109,006.85 | 73,449.35 | 46,970.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,552.66 | 61,385.72 | 55,649.99 | 36,911.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,014.94 | 4,559.38 | 3,505.85 | 883.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,332.92 | 21,849.43 | 13,264.19 | 7,059.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,900.52 | 87,794.54 | 72,420.03 | 44,854.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,043.27 | 21,212.31 | 1,029.32 | 2,115.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,161.10 | 1,159.53 | 504.96 | -207.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,028.10 | 11,243.83 | -6,995.29 | -866.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,120.84 | 50,120.84 | 50,120.84 | 50,120.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,092.74 | 61,364.67 | 43,125.55 | 49,254.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,804.05 | -- | 11,192.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,181.80 | -- | 305.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,691.98 | -- | 5,440.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,225.93 | -- | 1,819.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 215.33 | -- | 66.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.38 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 45.61 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,980.71 | -- | 2,243.48 | -- |
| 投资损失 | 393.67 | -- | 393.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -362.11 | -- | -269.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 636.86 | -- | 134.63 | -- |
| 存货的减少 | -10,556.63 | -- | -5,431.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,249.09 | -- | -4,923.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,742.07 | -- | -4,061.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 390.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,447.12 | -- | 7,356.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,092.74 | -- | 43,125.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,120.84 | -- | 50,120.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,028.10 | -- | -6,995.29 | -- |
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