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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,947.68 | 107,276.77 | 71,725.69 | 36,986.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,276.67 | 1,994.25 | 1,584.86 | 930.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,147.55 | 2,630.81 | 1,791.10 | 971.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,371.90 | 111,901.83 | 75,101.65 | 38,888.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,786.12 | 66,822.04 | 46,353.62 | 21,721.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,381.02 | 12,631.42 | 7,961.37 | 3,992.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,598.46 | 7,809.17 | 4,945.04 | 1,343.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,365.14 | 14,257.36 | 7,195.88 | 7,066.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,130.75 | 101,519.99 | 66,455.91 | 34,123.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,241.16 | 10,381.83 | 8,645.73 | 4,765.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.62 | 16.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 0.33 | 0.07 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.28 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,177.37 | 2,217.10 | 0.07 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,856.63 | 7,773.20 | 5,595.77 | 2,156.85 | |
| 投资所支付的现金 | 22,561.51 | 11,650.00 | 11,650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,636.38 | -285.12 | -285.12 | -285.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,740.00 | 3,930.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,794.51 | 23,069.05 | 16,960.66 | 1,871.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,617.13 | -20,851.95 | -16,960.59 | -1,871.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,598.57 | 50,598.57 | 45,801.37 | 45,801.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,797.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,553.03 | 51,582.89 | 38,875.32 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,732.91 | 3,685.00 | 3,685.00 | 0.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,884.52 | 105,866.46 | 88,361.69 | 51,201.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,799.24 | 68,816.41 | 64,671.44 | 36,323.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,876.78 | 7,548.77 | 6,531.84 | 526.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 389.76 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.03 | 202.30 | 2.30 | 54.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,174.04 | 76,567.48 | 71,205.59 | 36,905.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,710.48 | 29,298.98 | 17,156.10 | 14,296.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.47 | 185.19 | 65.13 | -13.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,496.97 | 19,014.05 | 8,906.38 | 17,176.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,040.91 | 19,040.91 | 19,040.91 | 19,040.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,537.88 | 38,054.96 | 27,947.29 | 36,217.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,423.31 | -- | 9,773.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59.64 | -- | 342.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,125.20 | -- | 2,364.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.24 | -- | 173.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.20 | -- | 23.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 329.32 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,645.87 | -- | 1,375.54 | -- | |
| 投资损失 | 355.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.31 | -- | -151.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,858.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 722.28 | -- | 2,467.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,905.62 | -- | -19,627.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,397.35 | -- | 8,789.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,113.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,241.16 | -- | 8,645.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,537.88 | -- | 27,947.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,040.91 | -- | 19,040.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,496.97 | -- | 8,906.38 | -- | |
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