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万达电影(002739) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 174,598.66 | -- | 173,881.26 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 8,605.12 | -- | 8,811.34 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 8,605.12 | -- | 8,811.34 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 3,581.08 | -- | 5,325.27 | ||
其他应收款(合计) | 6,685.69 | -- | 6,941.66 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 6,685.69 | -- | 6,941.66 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,948.92 | -- | 3,391.83 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 425.85 | -- | 347.84 | ||
流动资产合计 | 197,845.33 | -- | 198,699.21 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 4,274.01 | -- | 7,403.59 | ||
在建工程 | 4,274.01 | -- | 7,403.59 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 122,493.89 | -- | 103,261.03 | ||
固定资产净额 | 122,493.89 | -- | 103,261.03 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,944.17 | -- | 2,604.29 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 2,300.00 | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 123,659.17 | -- | 98,040.14 | ||
递延所得税资产 | 2,140.49 | -- | 1,088.61 | ||
其他非流动资产 | 721.03 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 259,532.75 | -- | 212,397.65 | ||
资产总计 | 457,378.08 | 428,806.93 | 411,096.86 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 23,106.15 | -- | 52,519.96 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 23,106.15 | -- | 52,519.96 | ||
预收款项 | 51,423.48 | -- | 45,644.62 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 12,579.07 | -- | 3,175.19 | ||
应交税费 | 8,989.31 | -- | 9,173.44 | ||
其他应付款(合计) | 60,019.55 | -- | 37,780.68 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 60,019.55 | -- | 37,780.68 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 156,117.57 | -- | 148,293.88 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 923.69 | -- | 875.55 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 923.69 | -- | 875.55 | ||
负债合计 | 157,041.26 | -- | 149,169.43 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | ||
资本公积 | 1,247.39 | -- | 1,247.39 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 17,796.95 | -- | 10,809.58 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 230,768.14 | -- | 199,419.18 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 299,812.48 | 287,324.36 | 261,476.15 | ||
少数股东权益 | 524.34 | -- | 451.28 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 300,336.82 | 287,827.11 | 261,927.43 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,378.08 | 287,827.11 | 411,096.86 |
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