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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 497,902.41 | 134,081.69 | 184,230.86 | 185,574.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,437.04 | 200,675.77 | 200,421.49 | 223,820.62 | |
| 应收票据 | 3,264.39 | 1,110.44 | 3,100.77 | 375.84 | |
| 应收账款 | 184,172.65 | 199,565.33 | 197,320.72 | 223,444.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 71,720.09 | 119,545.71 | 107,469.52 | 132,540.90 | |
| 其他应收款(合计) | 26,857.01 | 39,424.81 | 35,559.41 | 37,776.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,857.01 | -- | 35,559.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,673.37 | 192,219.92 | 190,725.16 | 205,738.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,659.26 | 78,807.20 | 85,016.66 | 79,916.63 | |
| 流动资产合计 | 1,061,249.18 | 764,755.09 | 803,423.10 | 871,368.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,169.06 | 7,720.23 | 7,325.01 | 7,486.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,577.83 | 6,712.11 | 8,319.55 | 22,483.90 | |
| 在建工程 | 4,577.83 | -- | 8,319.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 254,580.15 | 267,043.73 | 270,264.63 | 276,285.78 | |
| 固定资产净额 | 254,580.15 | -- | 270,264.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,418.51 | 106,554.52 | 108,700.94 | 96,598.92 | |
| 开发支出 | 118.85 | 4,793.19 | 1,105.93 | 8,426.56 | |
| 商誉 | 461,369.06 | 811,226.04 | 811,428.04 | 773,568.90 | |
| 长期待摊费用 | 378,507.80 | 390,343.18 | 389,001.27 | 383,449.43 | |
| 递延所得税资产 | 34,012.30 | 49,734.15 | 44,944.56 | 35,113.41 | |
| 其他非流动资产 | 21,849.39 | 23,272.68 | 26,928.44 | 25,310.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,286,356.89 | 1,693,854.82 | 1,694,473.37 | 1,655,179.25 | |
| 资产总计 | 2,347,606.08 | 2,458,609.91 | 2,497,896.48 | 2,526,547.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 464,359.59 | 380,730.67 | 371,278.47 | 354,820.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 183,897.98 | 227,041.95 | 204,111.40 | 198,136.29 | |
| 应付票据 | 18,856.46 | 13,067.40 | 807.51 | -- | |
| 应付账款 | 165,041.52 | 213,974.55 | 203,303.89 | 198,136.29 | |
| 预收款项 | 36,292.04 | 38,470.95 | 28,996.54 | 198,121.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,238.35 | 12,517.78 | 16,909.51 | 17,522.65 | |
| 应交税费 | 9,666.67 | 6,566.90 | 9,057.65 | 6,712.99 | |
| 其他应付款(合计) | 166,593.25 | 158,213.78 | 160,969.91 | 156,266.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 其他应付款 | 166,253.25 | -- | 160,629.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 235,991.60 | 35,000.00 | 63,274.23 | 72,155.45 | |
| 其他流动负债 | 4,096.16 | 179.18 | 358.43 | 506.68 | |
| 流动负债合计 | 1,290,577.39 | 1,022,901.19 | 1,017,826.58 | 1,004,242.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 196,103.46 | 194,089.39 | 173,897.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 567.28 | 530.99 | 552.95 | 469.15 | |
| 长期应付款(合计) | 240.33 | 501.39 | 576.03 | 529.59 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,304.84 | 23,811.46 | 23,695.68 | 21,389.82 | |
| 递延所得税负债 | 888.91 | 930.70 | 972.47 | 1,014.27 | |
| 长期递延收益 | 116.38 | 1,056.08 | 980.74 | 1,019.77 | |
| 其他非流动负债 | 2,721.60 | 3,403.83 | 3,693.64 | 3,432.04 | |
| 非流动负债合计 | 28,839.33 | 226,337.91 | 224,560.91 | 201,752.40 | |
| 负债合计 | 1,319,416.72 | 1,249,239.10 | 1,242,387.48 | 1,205,994.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 223,072.51 | 207,842.83 | 207,842.83 | 207,842.83 | |
| 资本公积 | 1,083,852.68 | 809,478.93 | 809,478.93 | 809,478.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,199.48 | -1,768.01 | -1,246.51 | -33,719.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -357,222.11 | 108,122.82 | 152,989.70 | 249,653.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,014,017.00 | 1,179,791.00 | 1,225,179.37 | 1,289,370.70 | |
| 少数股东权益 | 14,172.35 | 29,579.81 | 30,329.62 | 31,182.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,028,189.36 | 1,209,370.81 | 1,255,508.99 | 1,320,552.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,347,606.08 | 2,458,609.91 | 2,497,896.48 | 2,526,547.31 | |
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