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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,876.04 | 156,401.22 | 196,224.50 | 259,212.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,525.01 | 142,716.56 | 128,183.09 | 136,995.35 | |
| 应收票据 | 663.97 | -- | 1,433.74 | 891.85 | |
| 应收账款 | 171,861.04 | 142,716.56 | 126,749.35 | 136,103.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,590.43 | 35,571.81 | 36,224.34 | 30,566.94 | |
| 其他应收款(合计) | 36,956.63 | 29,520.10 | 27,588.86 | 30,571.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,956.63 | 29,520.10 | 27,588.86 | 30,571.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,181.32 | 21,427.40 | 20,629.66 | 17,545.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,018.40 | 37,073.83 | 38,888.47 | 53,000.18 | |
| 流动资产合计 | 454,147.84 | 422,710.92 | 447,738.92 | 527,891.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,042.40 | 48,042.40 | 48,042.40 | 48,042.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,054.43 | 1,323.55 | 2,468.00 | 2,059.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,398.39 | 30,850.10 | 33,250.44 | 17,806.22 | |
| 在建工程 | 22,398.39 | 30,850.10 | 33,250.44 | 17,806.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 284,360.32 | 262,268.89 | 256,137.73 | 255,017.90 | |
| 固定资产净额 | 284,360.32 | 262,268.89 | 256,137.73 | 255,017.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,985.43 | 84,935.56 | 84,548.66 | 85,187.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 956,013.64 | 966,016.10 | 960,024.18 | 963,002.06 | |
| 长期待摊费用 | 401,059.69 | 378,025.55 | 366,184.17 | 365,950.03 | |
| 递延所得税资产 | 16,006.87 | 15,567.32 | 15,974.48 | 17,376.01 | |
| 其他非流动资产 | 41,777.94 | 30,278.23 | 37,719.31 | 31,744.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,856,699.12 | 1,817,307.69 | 1,804,349.38 | 1,786,186.59 | |
| 资产总计 | 2,310,846.96 | 2,240,018.61 | 2,252,088.30 | 2,314,078.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,000.00 | 226,900.00 | 210,000.00 | 250,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,010.21 | 79,083.51 | 86,067.47 | 112,241.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 94,010.21 | -- | 86,067.47 | 112,241.76 | |
| 预收款项 | 109,944.20 | 113,223.63 | 102,024.29 | 98,286.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,189.98 | 16,944.80 | 16,302.56 | 23,101.29 | |
| 应交税费 | 23,551.68 | 495.70 | 16,808.64 | 16,053.56 | |
| 其他应付款(合计) | 162,810.07 | 119,323.25 | 157,880.61 | 181,150.53 | |
| 应付利息 | 1,213.13 | -- | -- | 663.83 | |
| 应付股利 | 340.00 | -- | -- | 250.00 | |
| 其他应付款 | 161,256.95 | 119,323.25 | 157,880.61 | 180,236.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 924.72 | 194,899.38 | 192,059.87 | 195,623.71 | |
| 其他流动负债 | 4,715.05 | 4,680.55 | 4,254.93 | 4,778.89 | |
| 流动负债合计 | 650,145.93 | 755,550.82 | 785,398.38 | 881,236.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 375,823.99 | 191,253.77 | 193,000.00 | 194,540.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 390.69 | 500.75 | 459.49 | 476.11 | |
| 长期应付款(合计) | 824.65 | 2,110.83 | 1,524.39 | 2,158.56 | |
| 长期应付款 | 824.65 | 2,110.83 | 1,524.39 | 2,158.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,050.22 | 22,514.91 | 22,890.19 | 23,609.98 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 719.72 | 793.52 | 847.62 | 1,444.61 | |
| 非流动负债合计 | 399,809.27 | 217,173.78 | 218,721.69 | 222,230.02 | |
| 负债合计 | 1,049,955.20 | 972,724.60 | 1,004,120.07 | 1,103,466.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,144.25 | 176,144.25 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 资本公积 | 400,373.64 | 400,373.64 | 459,088.39 | 459,088.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,002.38 | 22,980.25 | 16,794.45 | 15,375.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,152.03 | 46,836.34 | 46,836.34 | 46,836.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 610,579.47 | 617,244.03 | 603,941.19 | 567,978.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,258,251.77 | 1,263,578.50 | 1,244,089.86 | 1,206,707.98 | |
| 少数股东权益 | 2,640.00 | 3,715.50 | 3,878.37 | 3,903.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,260,891.76 | 1,267,294.01 | 1,247,968.23 | 1,210,611.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,310,846.96 | 2,240,018.61 | 2,252,088.30 | 2,314,078.36 | |
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