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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,969.27 | 441,694.54 | 467,636.33 | 445,868.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,969.32 | 153,567.05 | 145,925.13 | 177,610.89 | |
| 应收票据 | 2,083.13 | 2,100.15 | 2,093.67 | 3,313.18 | |
| 应收账款 | 134,886.19 | 151,466.90 | 143,831.45 | 174,297.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107,701.70 | 71,266.07 | 63,826.13 | 89,230.96 | |
| 其他应收款(合计) | 25,713.27 | 27,658.22 | 23,364.08 | 28,519.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,713.27 | -- | 23,364.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,530.98 | 201,814.18 | 213,265.05 | 195,083.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,843.90 | 50,369.74 | 63,488.04 | 83,068.65 | |
| 流动资产合计 | 809,728.45 | 946,369.80 | 977,504.75 | 1,020,882.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,568.56 | 7,498.77 | 7,415.14 | 7,483.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,691.41 | 11,945.30 | 10,620.38 | 9,853.13 | |
| 在建工程 | 14,691.41 | -- | 10,620.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 220,856.99 | 227,154.93 | 233,007.92 | 242,650.15 | |
| 固定资产净额 | 220,856.99 | -- | 254,489.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -21,481.88 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 679,451.64 | 663,321.46 | 681,497.80 | 712,186.65 | |
| 无形资产 | 84,842.92 | 80,502.80 | 83,458.54 | 88,154.82 | |
| 开发支出 | -- | 5,144.12 | 3,441.04 | 218.85 | |
| 商誉 | 428,402.02 | 435,366.47 | 434,351.11 | 444,444.18 | |
| 长期待摊费用 | 349,650.64 | 350,542.51 | 358,342.49 | 371,087.34 | |
| 递延所得税资产 | 42,987.48 | 74,928.54 | 55,721.47 | 58,567.32 | |
| 其他非流动资产 | 8,686.85 | 15,315.20 | 16,703.81 | 13,236.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,860,954.07 | 1,892,012.44 | 1,904,852.05 | 1,968,174.87 | |
| 资产总计 | 2,670,682.53 | 2,838,382.24 | 2,882,356.80 | 2,989,057.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 367,041.90 | 352,011.90 | 387,680.11 | 392,765.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,670.40 | 148,355.74 | 150,294.01 | 160,325.43 | |
| 应付票据 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 128,670.40 | 142,355.74 | 144,294.01 | 154,325.43 | |
| 预收款项 | 13,708.78 | 18,725.05 | 21,689.76 | 25,165.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,070.28 | 34,303.33 | 27,998.50 | 23,749.71 | |
| 应交税费 | 10,808.96 | 7,410.04 | 10,555.25 | 5,136.40 | |
| 其他应付款(合计) | 133,158.71 | 125,456.26 | 128,598.88 | 141,479.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.76 | 53.76 | 1.56 | 1.56 | |
| 其他应付款 | 133,104.95 | -- | 128,597.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,097.07 | 123,181.43 | 129,866.19 | 123,179.15 | |
| 其他流动负债 | 4,900.59 | 4,986.22 | 4,622.40 | 3,915.51 | |
| 流动负债合计 | 948,531.88 | 983,520.02 | 1,020,123.15 | 1,012,269.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 222,069.03 | 217,307.78 | 216,156.93 | 223,789.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 755,016.59 | 755,996.94 | 770,000.31 | 807,353.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | 595.32 | 2,139.09 | 2,809.59 | 2,459.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,623.94 | 20,902.16 | 20,089.07 | 21,223.13 | |
| 递延所得税负债 | 554.67 | 605.45 | 647.23 | 689.01 | |
| 长期递延收益 | 1,592.17 | 1,983.74 | 1,977.85 | 2,281.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,000,451.73 | 998,935.17 | 1,011,680.97 | 1,057,795.02 | |
| 负债合计 | 1,948,983.61 | 1,982,455.19 | 2,031,804.12 | 2,070,064.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,936.88 | 217,936.88 | 223,072.51 | 223,072.51 | |
| 资本公积 | 1,088,988.31 | 1,088,988.31 | 1,083,852.68 | 1,083,852.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,558.47 | -16,821.09 | -17,521.06 | -12,015.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -643,740.98 | -504,750.73 | -509,554.33 | -446,941.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 709,740.18 | 841,467.81 | 835,964.24 | 904,081.92 | |
| 少数股东权益 | 11,958.74 | 14,459.24 | 14,588.44 | 14,910.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 721,698.92 | 855,927.05 | 850,552.68 | 918,992.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,670,682.53 | 2,838,382.24 | 2,882,356.80 | 2,989,057.13 | |
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