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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 247,430.42 | 156,531.78 | 241,001.19 | 300,136.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,088.49 | 57,073.53 | 46,416.05 | 40,341.84 | |
| 应收票据 | 1,058.91 | 250.00 | 396.00 | -- | |
| 应收账款 | 69,029.58 | 56,823.53 | 46,020.05 | 40,341.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,411.64 | 18,830.57 | 14,947.65 | 7,891.27 | |
| 其他应收款(合计) | 22,051.96 | 27,765.32 | 21,163.10 | 10,469.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,051.96 | 27,765.32 | 21,163.10 | 10,469.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,885.95 | 9,199.79 | 8,366.35 | 8,699.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,439.66 | 176,784.55 | 87,980.06 | 70,729.33 | |
| 流动资产合计 | 383,308.11 | 446,185.53 | 419,874.39 | 438,267.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,180.25 | 37,180.25 | 37,180.25 | 37,180.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,566.45 | 927.35 | 1,950.94 | 1,531.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,517.93 | 18,475.65 | 10,822.35 | 9,657.09 | |
| 在建工程 | 14,517.93 | 18,475.65 | 10,822.35 | 9,657.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,211.60 | 181,568.57 | 167,034.05 | 159,906.02 | |
| 固定资产净额 | 214,211.60 | 181,568.57 | 167,034.05 | 159,906.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,955.01 | 72,363.35 | 68,269.50 | 68,542.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 812,918.56 | 603,722.53 | 589,262.86 | 571,597.81 | |
| 长期待摊费用 | 298,543.48 | 234,545.76 | 216,381.19 | 202,194.13 | |
| 递延所得税资产 | 22,857.15 | 21,534.12 | 20,994.16 | 19,955.04 | |
| 其他非流动资产 | 51,125.26 | 75,770.59 | 55,042.70 | 57,218.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,525,875.68 | 1,246,088.17 | 1,166,938.00 | 1,127,782.74 | |
| 资产总计 | 1,909,183.79 | 1,692,273.70 | 1,586,812.39 | 1,566,050.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,445.46 | 58,503.48 | 71,057.71 | 70,668.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,445.46 | 58,503.48 | 71,057.71 | 70,668.72 | |
| 预收款项 | 87,919.79 | 76,209.28 | 72,113.85 | 81,248.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,830.05 | 11,648.61 | 13,464.97 | 14,154.79 | |
| 应交税费 | 26,257.80 | 19,752.63 | 22,925.89 | 22,038.11 | |
| 其他应付款(合计) | 281,189.80 | 118,613.23 | 94,612.55 | 72,361.41 | |
| 应付利息 | 967.91 | 1,361.25 | 1,111.14 | 277.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 210.00 | -- | |
| 其他应付款 | 280,221.89 | 117,251.98 | 93,291.41 | 72,083.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,154.00 | 7,638.60 | 7,454.06 | 5,946.00 | |
| 其他流动负债 | 4,025.22 | 3,930.80 | 3,820.57 | 3,679.55 | |
| 流动负债合计 | 547,822.13 | 346,296.63 | 285,449.61 | 270,096.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 281,342.73 | 285,864.63 | 279,316.96 | 281,934.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,273.46 | 4,911.55 | 4,991.09 | 4,778.92 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 35.02 | 35.02 | 96.41 | |
| 长期应付款 | -- | 35.02 | 35.02 | 96.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,864.62 | 30,775.64 | 30,870.48 | 31,350.51 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,689.71 | 4,679.39 | 7,689.54 | 9,407.12 | |
| 非流动负债合计 | 322,170.51 | 326,266.24 | 322,903.09 | 327,567.19 | |
| 负债合计 | 869,992.64 | 672,562.87 | 608,352.70 | 597,663.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,429.50 | 117,429.50 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 资本公积 | 459,088.39 | 459,088.39 | 459,088.39 | 459,088.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,652.65 | 29,200.26 | 22,161.40 | 22,561.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,947.12 | 25,799.80 | 25,799.80 | 25,799.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 399,559.39 | 387,685.08 | 353,534.36 | 342,890.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,038,677.04 | 1,019,203.03 | 978,013.45 | 967,769.57 | |
| 少数股东权益 | 514.11 | 507.80 | 446.24 | 617.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,039,191.16 | 1,019,710.83 | 978,459.69 | 968,386.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,909,183.79 | 1,692,273.70 | 1,586,812.39 | 1,566,050.66 | |
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