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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 431,249.36 | 294,016.99 | 295,494.69 | 293,639.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,358.04 | 17,577.53 | 5,896.18 | 13,116.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,358.04 | 17,577.53 | 5,896.18 | 13,116.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,048.70 | 4,320.77 | 2,908.73 | 2,632.69 | |
| 其他应收款(合计) | 9,432.53 | 13,994.36 | 7,107.88 | 10,398.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,432.53 | 13,994.36 | 7,107.88 | 10,398.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,204.73 | 5,172.45 | 4,262.84 | 4,140.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 909.40 | 655.43 | 552.14 | 45,670.43 | |
| 流动资产合计 | 496,202.76 | 335,737.53 | 316,222.47 | 369,598.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,180.25 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,220.56 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,666.06 | 8,398.85 | 2,500.66 | 3,847.99 | |
| 在建工程 | 7,666.06 | 8,398.85 | 2,500.66 | 3,847.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,448.13 | 131,359.39 | 122,574.70 | 120,442.17 | |
| 固定资产净额 | 162,448.13 | 131,359.39 | 122,574.70 | 120,442.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,888.02 | 3,348.12 | 3,529.86 | 3,746.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 517,157.79 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 长期待摊费用 | 206,247.75 | 136,829.94 | 125,823.81 | 124,550.25 | |
| 递延所得税资产 | 19,907.58 | 1,762.10 | 1,630.48 | 2,181.13 | |
| 其他非流动资产 | 31,938.57 | 9,568.56 | 15,057.13 | 4,193.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,049,654.71 | 293,566.97 | 273,416.64 | 261,261.88 | |
| 资产总计 | 1,545,857.47 | 629,304.50 | 589,639.11 | 630,860.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,854.11 | 33,186.16 | 32,082.89 | 50,284.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 61,854.11 | 33,186.16 | 32,082.89 | 50,284.39 | |
| 预收款项 | 73,461.76 | 50,052.41 | 48,590.92 | 52,286.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,262.52 | 5,734.44 | 6,147.22 | 4,925.86 | |
| 应交税费 | 19,237.89 | 12,863.90 | 13,204.59 | 13,856.91 | |
| 其他应付款(合计) | 69,488.38 | 52,896.69 | 46,083.58 | 50,335.88 | |
| 应付利息 | 1,285.09 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 159.00 | -- | |
| 其他应付款 | 68,203.29 | 52,896.69 | 45,924.58 | 50,335.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,673.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,540.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,517.76 | 154,733.60 | 146,109.20 | 171,689.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 337,244.78 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,286.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,827.62 | 1,170.00 | 1,170.00 | 923.69 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,448.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 381,806.90 | 1,170.00 | 1,170.00 | 923.69 | |
| 负债合计 | 634,324.66 | 155,903.60 | 147,279.20 | 172,613.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,429.50 | 112,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 资本公积 | 459,088.39 | 63,279.92 | 119,279.92 | 119,279.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,086.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,799.80 | 25,581.99 | 25,581.99 | 17,796.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 296,547.99 | 272,007.23 | 241,027.80 | 264,578.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,952.34 | 472,869.13 | 441,889.70 | 457,655.24 | |
| 少数股东权益 | 580.47 | 531.77 | 470.21 | 592.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 911,532.81 | 473,400.90 | 442,359.91 | 458,247.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,545,857.47 | 629,304.50 | 589,639.11 | 630,860.63 | |
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