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万达电影(002739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,777.23 | 1,569,594.38 | 1,237,843.60 | 754,797.54 | 406,617.81 |
收到的税费返还 | 1,577.99 | 11,448.16 | 7,891.33 | 5,186.20 | 1,659.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,779.14 | 18,047.70 | 23,927.41 | 5,420.07 | 8,425.45 |
经营活动现金流入小计 | 410,134.36 | 1,599,090.24 | 1,269,662.34 | 765,403.81 | 416,702.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,848.01 | 824,091.07 | 654,266.29 | 364,144.92 | 164,424.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,037.61 | 197,011.01 | 144,684.03 | 99,356.38 | 51,270.17 |
支付的各项税费 | 23,123.90 | 55,712.16 | 41,183.74 | 33,651.39 | 23,485.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,689.09 | 79,947.12 | 49,881.59 | 28,621.06 | 18,353.52 |
经营活动现金流出小计 | 414,698.61 | 1,156,761.36 | 890,015.65 | 525,773.75 | 257,533.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,564.25 | 442,328.88 | 379,646.69 | 239,630.05 | 159,169.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,310.00 | 2,310.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 825.00 | 825.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.49 | 209.31 | 211.83 | 198.10 | 52.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.49 | 3,344.31 | 3,346.83 | 198.10 | 52.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,012.82 | 58,981.30 | 39,468.23 | 26,821.79 | 15,999.18 |
投资所支付的现金 | -- | 42.50 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,012.82 | 59,049.02 | 39,468.23 | 26,821.79 | 15,999.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,011.33 | -55,704.70 | -36,121.39 | -26,623.69 | -15,946.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,950.00 | 176,100.00 | 176,100.00 | 168,100.00 | 170,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,950.00 | 176,100.00 | 176,100.00 | 168,100.00 | 170,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 159,282.90 | 386,993.30 | 274,700.00 | 194,700.00 | 193,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,223.33 | 84,902.15 | 64,756.19 | 47,040.52 | 25,565.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,481.97 | 60,221.45 | 41,357.53 | 22,635.71 | 10,629.29 |
筹资活动现金流出小计 | 194,988.20 | 532,116.90 | 380,813.71 | 264,376.23 | 229,894.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,038.20 | -356,016.90 | -204,713.71 | -96,276.23 | -59,794.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,727.67 | 1,486.31 | -1,483.45 | 1,321.41 | -1,174.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,341.45 | 32,093.59 | 137,328.13 | 118,051.55 | 82,253.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,260.75 | 277,167.16 | 277,167.16 | 277,167.16 | 277,167.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,919.30 | 309,260.75 | 414,495.29 | 395,218.71 | 359,421.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 93,233.66 | -- | 42,739.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,263.40 | -- | 37.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116,778.89 | -- | 58,131.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,836.71 | -- | 4,489.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,008.69 | -- | 31,031.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,587.14 | -- | -3,660.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,591.36 | -- | 291.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,195.50 | -- | 45,073.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,492.93 | -- | -28.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,761.64 | -- | 1,170.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -166.26 | -- | -83.56 | -- |
存货的减少 | -- | 12,430.24 | -- | -10,956.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,687.23 | -- | 50,113.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,530.54 | -- | 18,332.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 442,328.88 | -- | 239,630.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 309,260.75 | -- | 395,218.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 277,167.16 | -- | 277,167.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,093.59 | -- | 118,051.55 | -- |
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