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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,860.20 | 418,205.58 | 306,186.35 | 201,434.85 | |
| 收到的税费返还 | 10,134.90 | 8,971.16 | 6,214.55 | 2,261.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,209.90 | 33,994.61 | 29,325.83 | 15,223.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 814,205.00 | 461,171.35 | 341,726.74 | 218,919.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,650.82 | 272,150.10 | 205,412.98 | 120,173.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,116.58 | 104,287.16 | 77,182.63 | 51,157.61 | |
| 支付的各项税费 | 28,099.57 | 23,153.62 | 15,917.57 | 12,279.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,125.79 | 40,053.83 | 25,241.82 | 22,413.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 765,992.76 | 439,644.71 | 323,755.00 | 206,024.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,212.24 | 21,526.64 | 17,971.74 | 12,895.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.81 | 65.04 | 65.06 | 46.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.85 | 63.98 | 9.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,625.66 | 6,129.02 | 6,074.18 | 46.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,664.66 | 55,662.73 | 26,268.81 | 14,654.70 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,913.30 | 4,372.63 | 4,372.63 | -171.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,577.97 | 66,035.36 | 36,641.44 | 20,483.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,952.31 | -59,906.34 | -30,567.26 | -20,437.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 289,899.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 588,872.97 | 506,066.63 | 326,132.75 | 308,494.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 878,772.96 | 506,066.63 | 326,132.75 | 308,494.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 558,500.00 | 558,000.00 | 361,000.00 | 352,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,389.00 | 21,245.66 | 14,396.82 | 7,177.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,142.18 | 764.90 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 798.08 | 265.10 | 190.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,687.09 | 579,510.76 | 375,587.27 | 359,177.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,085.88 | -73,444.12 | -49,454.52 | -50,683.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,255.34 | -62.61 | 462.98 | -2,017.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,090.46 | -111,886.44 | -61,587.07 | -60,243.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,503.74 | 244,503.74 | 244,503.74 | 244,503.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,594.21 | 132,617.31 | 182,916.67 | 184,260.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -684,134.95 | -- | -157,841.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 435,129.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,812.65 | -- | 27,138.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,895.63 | -- | 4,437.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,854.72 | -- | 31,101.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.57 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,114.27 | -- | 433.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,764.32 | -- | 14,856.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,621.42 | -- | -4,678.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,710.65 | -- | -8,707.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -176.38 | -- | -83.58 | -- | |
| 存货的减少 | 29,001.96 | -- | 24,722.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,914.05 | -- | 33,909.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,769.98 | -- | 47,325.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,358.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,212.24 | -- | 17,971.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 495,594.21 | -- | 182,916.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,503.74 | -- | 244,503.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 251,090.46 | -- | -61,587.07 | -- | |
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