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万达电影(002739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,339.10 | 866,924.94 | 591,597.56 | 329,991.15 | |
收到的税费返还 | 23,553.09 | 6,943.97 | 1,722.81 | 327.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,635.70 | 8,380.16 | 4,627.51 | 4,454.82 | |
经营活动现金流入小计 | 1,192,527.90 | 882,249.07 | 597,947.88 | 334,772.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,176.44 | 499,583.38 | 351,462.15 | 182,708.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,007.46 | 96,252.25 | 61,617.58 | 38,269.76 | |
支付的各项税费 | 106,294.30 | 89,582.82 | 58,335.83 | 35,203.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,295.88 | 45,891.58 | 18,451.81 | 12,135.92 | |
经营活动现金流出小计 | 999,774.08 | 731,310.03 | 489,867.38 | 268,317.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,753.82 | 150,939.04 | 108,080.50 | 66,455.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,240.51 | -- | 2.13 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,163.20 | 2,343.50 | 481.75 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.73 | 92.57 | 61.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,585.44 | 7,436.07 | 545.25 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,640.64 | 128,846.39 | 64,282.22 | 15,654.18 | |
投资所支付的现金 | 65,866.34 | 196,630.35 | 89,636.85 | 78,380.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157,668.75 | 54,392.19 | 42,241.04 | 34,602.71 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 379,175.72 | 385,868.93 | 202,160.11 | 128,636.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -369,590.28 | -378,432.86 | -201,614.86 | -128,636.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.13 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,002.13 | 50,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 71,329.47 | 68,275.81 | 68,275.81 | 65,311.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,501.83 | 30,771.85 | 30,410.80 | 4,604.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | 210.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,077.55 | 205.51 | 205.51 | 780.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 109,908.86 | 99,253.17 | 98,892.12 | 70,695.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,906.73 | -49,253.17 | -98,892.12 | -70,695.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,924.24 | 2,029.39 | 2,178.31 | 1,764.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,818.95 | -274,717.59 | -190,248.17 | -131,113.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,249.36 | 431,249.36 | 431,249.36 | 431,249.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,430.42 | 156,531.78 | 241,001.19 | 300,136.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 136,788.25 | -- | 80,548.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -800.78 | -- | 669.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,730.93 | -- | 15,167.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,874.10 | -- | 785.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39,337.87 | -- | 18,690.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 490.46 | -- | 61.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 259.81 | -- | 77.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,338.38 | -- | 8,911.06 | -- | |
投资损失 | -3,667.42 | -- | -1,139.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,940.06 | -- | -253.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,906.91 | -- | 83.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -70,415.06 | -- | -25,862.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,664.24 | -- | 10,341.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 192,753.82 | -- | 108,080.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 197,430.42 | -- | 241,001.19 | -- | |
现金的期初余额 | 431,249.36 | -- | 431,249.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -233,818.95 | -- | -190,248.17 | -- |
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