万达电影

- 002739

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万达电影(002739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,162,339.10866,924.94591,597.56329,991.15
收到的税费返还23,553.096,943.971,722.81327.00
收到的其他与经营活动有关的现金6,635.708,380.164,627.514,454.82
经营活动现金流入小计1,192,527.90882,249.07597,947.88334,772.98
购买商品、接受劳务支付的现金677,176.44499,583.38351,462.15182,708.29
支付给职工以及为职工支付的现金156,007.4696,252.2561,617.5838,269.76
支付的各项税费106,294.3089,582.8258,335.8335,203.78
支付的其他与经营活动有关的现金60,295.8845,891.5818,451.8112,135.92
经营活动现金流出小计999,774.08731,310.03489,867.38268,317.75
经营活动产生的现金流量净额192,753.82150,939.04108,080.5066,455.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,240.51--2.13--
取得投资收益所收到的现金2,163.202,343.50481.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.7392.5761.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.005,000.00----
投资活动现金流入小计9,585.447,436.07545.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,640.64128,846.3964,282.2215,654.18
投资所支付的现金65,866.34196,630.3589,636.8578,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157,668.7554,392.1942,241.0434,602.71
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.00--
投资活动现金流出小计379,175.72385,868.93202,160.11128,636.90
投资活动产生的现金流量净额-369,590.28-378,432.86-201,614.86-128,636.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2.13------
筹资活动现金流入小计50,002.1350,000.00----
偿还债务支付的现金71,329.4768,275.8168,275.8165,311.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,501.8330,771.8530,410.804,604.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润210.00210.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,077.55205.51205.51780.00
筹资活动现金流出小计109,908.8699,253.1798,892.1270,695.88
筹资活动产生的现金流量净额-59,906.73-49,253.17-98,892.12-70,695.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,924.242,029.392,178.311,764.50
五、现金及现金等价物净增加额-233,818.95-274,717.59-190,248.17-131,113.05
加:期初现金及现金等价物余额431,249.36431,249.36431,249.36431,249.36
六、期末现金及现金等价物余额197,430.42156,531.78241,001.19300,136.32
附注
净利润136,788.25--80,548.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-800.78--669.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,730.93--15,167.08--
无形资产摊销1,874.10--785.64--
长期待摊费用摊销39,337.87--18,690.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失490.46--61.61--
固定资产报废损失259.81--77.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,338.38--8,911.06--
投资损失-3,667.42---1,139.72--
递延所得税资产减少-2,940.06---253.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,906.91--83.63--
经营性应收项目的减少-70,415.06---25,862.42--
经营性应付项目的增加40,664.24--10,341.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额192,753.82--108,080.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额197,430.42--241,001.19--
现金的期初余额431,249.36--431,249.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-233,818.95---190,248.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶