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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,087.49 | 1,077,782.04 | 840,483.53 | 443,335.33 | |
| 收到的税费返还 | 19,025.59 | 16,257.42 | 15,439.36 | 849.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,147.63 | 15,056.36 | 14,045.91 | 13,935.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,453,260.71 | 1,109,095.82 | 869,968.80 | 458,120.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 796,389.55 | 594,079.90 | 432,756.45 | 200,510.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,287.73 | 143,608.79 | 95,629.13 | 48,100.30 | |
| 支付的各项税费 | 50,283.94 | 45,001.67 | 30,458.25 | 17,814.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,196.35 | 76,593.72 | 61,058.21 | 21,752.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,155,157.56 | 859,284.07 | 619,902.04 | 288,176.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,103.14 | 249,811.75 | 250,066.76 | 169,943.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.23 | 180.24 | 148.36 | 113.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375.23 | 180.24 | 148.36 | 113.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,212.84 | 115,908.19 | 85,095.07 | 45,892.74 | |
| 投资所支付的现金 | 445.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,660.53 | 115,953.19 | 85,140.07 | 45,937.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,285.29 | -115,772.95 | -84,991.71 | -45,824.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 612,318.78 | 286,300.00 | 268,200.00 | 208,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,318.78 | 286,300.00 | 268,200.00 | 208,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 708,080.13 | 446,327.93 | 325,569.99 | 286,775.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,386.30 | 62,342.53 | 43,646.96 | 6,664.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,226.73 | 41,592.75 | 28,883.59 | 23,179.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,693.16 | 550,263.22 | 398,100.53 | 316,619.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,374.39 | -263,963.22 | -129,900.53 | -107,919.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,187.18 | -1,361.82 | -988.32 | -89.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,743.72 | -131,286.24 | 34,186.20 | 16,109.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 495,594.21 | 495,594.21 | 495,594.21 | 495,594.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,850.49 | 364,307.97 | 529,780.41 | 511,703.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,617.34 | -- | 64,892.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,049.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,672.38 | -- | 58,373.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,553.52 | -- | 4,716.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61,676.49 | -- | 30,019.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.97 | -- | -91.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,174.32 | -- | 842.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,307.55 | -- | 38,277.42 | -- | |
| 投资损失 | 86.74 | -- | -751.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,102.06 | -- | -3,028.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.12 | -- | 83.56 | -- | |
| 存货的减少 | 10,922.59 | -- | -3,524.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,613.94 | -- | -42,911.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,878.44 | -- | 103,320.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,855.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,103.14 | -- | 250,066.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 396,850.49 | -- | 529,780.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 495,594.21 | -- | 495,594.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98,743.72 | -- | 34,186.20 | -- | |
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