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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,811,137.05 | 1,333,859.50 | 884,214.38 | 428,804.69 | |
| 收到的税费返还 | 15,578.88 | 4,635.63 | 2,215.62 | 758.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,677.67 | 10,585.69 | 9,065.14 | 842.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,845,393.60 | 1,349,080.82 | 895,495.14 | 430,405.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,212,291.02 | 860,314.77 | 546,469.29 | 223,234.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,496.57 | 178,586.86 | 127,163.39 | 57,042.02 | |
| 支付的各项税费 | 115,033.84 | 104,787.09 | 69,817.83 | 37,717.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,688.94 | 101,009.95 | 59,498.95 | 31,137.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,659,510.37 | 1,244,698.67 | 802,949.45 | 349,131.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,883.23 | 104,382.15 | 92,545.68 | 81,273.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,654.38 | 28,265.91 | 28,265.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,022.03 | 2,008.58 | 91.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.20 | 422.91 | 338.62 | 120.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 886.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,025.99 | 30,697.39 | 28,696.31 | 120.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,887.74 | 114,451.71 | 79,006.66 | 77,110.29 | |
| 投资所支付的现金 | 24,735.00 | 22,839.16 | 22,839.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -171.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,451.46 | 137,290.87 | 101,845.82 | 77,110.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,425.47 | -106,593.48 | -73,149.51 | -76,989.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400,000.00 | 363,000.00 | 250,000.00 | 230,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 363,000.00 | 250,000.00 | 230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,415.72 | 299,593.08 | 204,955.90 | 206,255.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,418.65 | 21,708.69 | 13,605.47 | 6,901.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 265.00 | 265.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,428.13 | 28,034.04 | 28,018.54 | 789.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,262.50 | 349,335.81 | 246,579.92 | 213,946.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,262.50 | 13,664.19 | 3,420.08 | 16,053.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.32 | 169.82 | -122.92 | -129.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,575.58 | 11,622.68 | 22,693.34 | 20,209.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,928.16 | 222,928.16 | 216,928.16 | 134,345.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,503.74 | 234,550.85 | 239,621.50 | 154,555.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -472,174.08 | -- | 52,278.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 589,785.35 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,808.16 | -- | 25,157.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,989.56 | -- | 3,277.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72,543.38 | -- | 38,684.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.96 | -- | -154.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,457.99 | -- | 422.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,663.70 | -- | 15,078.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,928.97 | -- | -52.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,115.72 | -- | -825.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.14 | -- | -83.57 | -- | |
| 存货的减少 | -90,010.93 | -- | -33,944.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,671.11 | -- | 4,364.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,561.45 | -- | -14,157.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,883.23 | -- | 92,545.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,503.74 | -- | 239,621.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,928.16 | -- | 216,928.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,575.58 | -- | 22,693.34 | -- | |
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