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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,081,652.22 | 884,360.81 | 593,019.52 | 389,005.97 | |
| 收到的税费返还 | 56,570.08 | 51,290.65 | 33,251.30 | 1,786.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,016.16 | 14,646.69 | 11,302.07 | 7,925.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,238.46 | 950,298.14 | 637,572.89 | 398,717.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,217.04 | 537,419.19 | 357,188.96 | 248,982.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,686.73 | 147,996.45 | 105,453.98 | 63,235.29 | |
| 支付的各项税费 | 48,044.91 | 40,450.44 | 28,824.67 | 23,918.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,871.29 | 57,691.63 | 35,211.11 | 26,966.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,819.97 | 783,557.72 | 526,678.73 | 363,102.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,418.49 | 166,740.42 | 110,894.16 | 35,614.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 347.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.65 | 8.11 | 8.11 | 0.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.51 | 188.01 | 137.83 | 3.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,004.16 | 1,696.13 | 1,645.95 | 352.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,774.34 | 62,104.38 | 43,662.67 | 29,410.61 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,274.34 | 63,604.38 | 45,162.67 | 30,910.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,270.18 | -61,908.25 | -43,516.72 | -30,558.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 437,650.00 | 296,446.19 | 296,400.00 | 295,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332.75 | 332.75 | 332.75 | 332.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,982.75 | 296,778.94 | 296,732.75 | 295,732.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,590.00 | 270,401.13 | 234,759.43 | 228,689.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,321.56 | 63,524.50 | 44,001.53 | 21,174.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 358.13 | 354.90 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,013.37 | 29,724.58 | 22,685.63 | 8,926.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,924.94 | 363,650.20 | 301,446.58 | 258,789.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,942.19 | -66,871.26 | -4,713.83 | 36,942.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,110.54 | 401.73 | 1,575.39 | 1,505.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,683.33 | 38,362.64 | 64,239.00 | 43,504.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,850.49 | 396,850.49 | 396,850.49 | 396,850.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,167.16 | 435,213.13 | 461,089.49 | 440,355.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -195,812.06 | -- | -58,333.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,887.35 | -- | 198.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,366.39 | -- | 60,192.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,762.67 | -- | 5,045.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61,593.60 | -- | 31,151.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,779.56 | -- | -807.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,677.06 | -- | 258.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,523.91 | -- | 44,584.46 | -- | |
| 投资损失 | -425.59 | -- | -97.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,053.39 | -- | 1,256.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.12 | -- | -83.56 | -- | |
| 存货的减少 | -34,863.48 | -- | -48,256.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,046.08 | -- | 76,244.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,240.61 | -- | -1,292.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 833.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,418.49 | -- | 110,894.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 277,167.16 | -- | 461,089.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 396,850.49 | -- | 396,850.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,683.33 | -- | 64,239.00 | -- | |
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