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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,912.04 | -- | 264,850.42 | 127,514.28 | |
| 收到的税费返还 | 9,453.14 | -- | 1,576.01 | 1,206.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,879.29 | -- | 4,742.33 | 2,141.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,244.47 | -- | 271,168.75 | 130,861.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,326.95 | -- | 112,167.22 | 47,037.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,261.77 | -- | 28,874.93 | 15,988.73 | |
| 支付的各项税费 | 78,042.09 | -- | 38,133.77 | 14,966.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,477.53 | -- | 15,098.17 | 11,118.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 462,108.34 | -- | 194,274.09 | 89,110.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,136.13 | 100,250.78 | 76,894.66 | 41,751.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.92 | -- | 64.08 | 4.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72.92 | -- | 64.08 | 4.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,228.42 | -- | 20,375.52 | 6,152.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,680.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,908.42 | -- | 20,375.52 | 6,152.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,835.51 | -- | -20,311.44 | -6,148.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.00 | -- | 225.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225.00 | -- | 225.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225.00 | -- | -225.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,075.62 | 100,250.78 | 56,358.22 | 35,602.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,523.04 | -- | 117,523.04 | 117,523.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,598.66 | -- | 173,881.26 | 153,125.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,256.45 | -- | 41,847.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,686.03 | -- | 413.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,324.94 | -- | 8,855.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 721.48 | -- | 336.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,067.38 | -- | 7,250.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 289.17 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,689.45 | -- | 239.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -575.24 | -- | 476.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -783.90 | -- | -226.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,170.54 | -- | -7,207.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,630.92 | -- | 24,910.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,136.13 | -- | 76,894.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,598.66 | -- | 173,881.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,523.04 | -- | 117,523.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,075.62 | -- | 56,358.22 | -- | |
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