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万达电影(002739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,908.81 | 552,656.70 | 363,001.85 | 170,193.59 | |
收到的税费返还 | 10,633.99 | 4,307.42 | 4,307.42 | 2,028.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,370.98 | 5,493.53 | 4,020.51 | 3,282.20 | |
经营活动现金流入小计 | 863,913.78 | 562,457.65 | 371,329.78 | 175,504.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,240.52 | 289,614.62 | 181,716.78 | 67,331.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,014.23 | 56,313.09 | 36,972.33 | 18,894.93 | |
支付的各项税费 | 98,603.48 | 76,729.30 | 47,199.18 | 17,802.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,145.49 | 31,072.29 | 16,065.29 | 10,181.55 | |
经营活动现金流出小计 | 655,003.72 | 453,729.30 | 281,953.57 | 114,210.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,910.06 | 108,728.35 | 89,376.21 | 61,293.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.59 | 29.10 | 13.87 | 1.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 127.59 | 29.10 | 13.87 | 1.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,819.13 | 67,503.45 | 48,262.37 | 22,047.87 | |
投资所支付的现金 | 46,160.25 | 525.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 192,698.71 | 1,120.00 | 840.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 348,678.08 | 69,148.45 | 49,102.37 | 22,047.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -348,550.49 | -69,119.35 | -49,088.51 | -22,046.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 342,781.93 | 125,338.00 | 125,338.00 | 125,338.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 299,825.25 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 642,607.18 | 125,338.00 | 125,338.00 | 125,338.00 | |
偿还债务支付的现金 | 194,079.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,705.53 | 44,959.00 | 44,160.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 159.00 | 159.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.67 | 569.67 | 569.67 | 544.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 248,354.20 | 45,528.67 | 44,729.67 | 544.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 394,252.97 | 79,809.33 | 80,608.33 | 124,793.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,038.16 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 256,650.70 | 119,418.33 | 120,896.03 | 164,041.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,598.66 | 174,598.66 | 174,598.66 | 174,598.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 431,249.36 | 294,016.99 | 295,494.69 | 338,639.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 118,797.83 | -- | 62,949.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,170.82 | -- | 288.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,596.76 | -- | 10,230.10 | -- | |
无形资产摊销 | 1,162.52 | -- | 526.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23,994.22 | -- | 10,453.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,049.38 | -- | 264.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 394.60 | -- | 102.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,825.38 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -442.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -314.42 | -- | 510.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,058.15 | -- | -313.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,155.36 | -- | 2,065.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 50,889.32 | -- | 2,300.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 208,910.06 | -- | 89,376.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 431,249.36 | -- | 295,494.69 | -- | |
现金的期初余额 | 174,598.66 | -- | 174,598.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 256,650.70 | -- | 120,896.03 | -- |
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