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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569,594.38 | 1,237,843.60 | 754,797.54 | 406,617.81 | |
| 收到的税费返还 | 11,448.16 | 7,891.33 | 5,186.20 | 1,659.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,047.70 | 23,927.41 | 5,420.07 | 8,425.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,599,090.24 | 1,269,662.34 | 765,403.81 | 416,702.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,091.07 | 654,266.29 | 364,144.92 | 164,424.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,011.01 | 144,684.03 | 99,356.38 | 51,270.17 | |
| 支付的各项税费 | 55,712.16 | 41,183.74 | 33,651.39 | 23,485.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,947.12 | 49,881.59 | 28,621.06 | 18,353.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,156,761.36 | 890,015.65 | 525,773.75 | 257,533.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,328.88 | 379,646.69 | 239,630.05 | 159,169.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,310.00 | 2,310.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 825.00 | 825.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.31 | 211.83 | 198.10 | 52.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,344.31 | 3,346.83 | 198.10 | 52.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,981.30 | 39,468.23 | 26,821.79 | 15,999.18 | |
| 投资所支付的现金 | 42.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,049.02 | 39,468.23 | 26,821.79 | 15,999.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,704.70 | -36,121.39 | -26,623.69 | -15,946.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,100.00 | 176,100.00 | 168,100.00 | 170,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,100.00 | 176,100.00 | 168,100.00 | 170,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,993.30 | 274,700.00 | 194,700.00 | 193,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,902.15 | 64,756.19 | 47,040.52 | 25,565.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,221.45 | 41,357.53 | 22,635.71 | 10,629.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 532,116.90 | 380,813.71 | 264,376.23 | 229,894.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356,016.90 | -204,713.71 | -96,276.23 | -59,794.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,486.31 | -1,483.45 | 1,321.41 | -1,174.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,093.59 | 137,328.13 | 118,051.55 | 82,253.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,167.16 | 277,167.16 | 277,167.16 | 277,167.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,260.75 | 414,495.29 | 395,218.71 | 359,421.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,233.66 | -- | 42,739.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,263.40 | -- | 37.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,778.89 | -- | 58,131.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,836.71 | -- | 4,489.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,008.69 | -- | 31,031.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,587.14 | -- | -3,660.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,591.36 | -- | 291.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,195.50 | -- | 45,073.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,492.93 | -- | -28.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,761.64 | -- | 1,170.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.26 | -- | -83.56 | -- | |
| 存货的减少 | 12,430.24 | -- | -10,956.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,687.23 | -- | 50,113.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,530.54 | -- | 18,332.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 442,328.88 | -- | 239,630.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 309,260.75 | -- | 395,218.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,167.16 | -- | 277,167.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,093.59 | -- | 118,051.55 | -- | |
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