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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,380,771.15 | 1,073,638.31 | 691,943.92 | 370,409.52 | |
| 收到的税费返还 | 18,621.48 | 5,018.10 | 5,057.40 | 2,230.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,159.65 | 39,916.62 | 1,869.71 | 1,991.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,415,552.28 | 1,118,573.04 | 698,871.03 | 374,631.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,413.32 | 657,189.36 | 384,503.81 | 196,722.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,139.35 | 161,839.88 | 107,077.41 | 59,541.80 | |
| 支付的各项税费 | 118,286.52 | 108,680.68 | 71,523.86 | 31,303.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,904.76 | 50,630.79 | 47,080.55 | 14,394.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,743.96 | 978,340.72 | 610,185.62 | 301,962.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,808.32 | 140,232.32 | 88,685.41 | 72,669.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 4,742.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,694.29 | 2,606.57 | 1,009.01 | 459.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,935.83 | 273.70 | 273.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,746.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,376.37 | 52,880.27 | 6,024.79 | 459.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,697.43 | 133,523.66 | 72,566.23 | 43,374.44 | |
| 投资所支付的现金 | 53,677.79 | 85,869.84 | 71,067.13 | 68,232.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,154.70 | 41,792.62 | 32,776.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,529.92 | 261,186.13 | 176,409.59 | 111,606.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,153.54 | -208,305.86 | -170,384.80 | -111,147.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,795.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 460,000.00 | 400,000.00 | 340,000.00 | 210,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,795.00 | 400,000.00 | 340,000.00 | 210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,827.30 | 136,406.85 | 95,931.17 | 79,205.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,284.55 | 32,204.15 | 32,379.43 | 2,367.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.00 | 141.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,361.06 | 122,981.62 | 118,249.02 | 123,439.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,472.92 | 291,592.61 | 246,559.63 | 205,012.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,322.08 | 108,407.39 | 93,440.37 | 4,987.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.10 | 1,250.51 | 1,374.39 | 2,254.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,681.75 | 41,584.35 | 13,115.37 | -31,235.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,430.42 | 197,430.42 | 197,430.42 | 197,430.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,112.17 | 239,014.77 | 210,545.79 | 166,194.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151,552.16 | -- | 88,710.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,891.37 | -- | 922.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,875.30 | -- | 19,566.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,887.54 | -- | 1,107.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51,183.75 | -- | 23,809.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.92 | -- | 204.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,963.45 | -- | 42.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,007.19 | -- | 7,480.42 | -- | |
| 投资损失 | -14,473.93 | -- | -1,705.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,086.45 | -- | 1,591.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -929.94 | -- | -940.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,909.06 | -- | -25,817.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,598.11 | -- | -26,285.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,808.32 | -- | 88,685.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,112.17 | -- | 210,545.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,430.42 | -- | 197,430.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,681.75 | -- | 13,115.37 | -- | |
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