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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,112.17 | 259,014.77 | 255,545.79 | 221,194.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,691.61 | 92,303.91 | 74,078.03 | 67,140.61 | |
| 应收票据 | 1,036.72 | 642.00 | 1,441.00 | 867.88 | |
| 应收账款 | 115,654.88 | 91,661.91 | 72,637.03 | 66,272.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,711.29 | 26,082.50 | 30,344.08 | 19,028.32 | |
| 其他应收款(合计) | 25,461.23 | 41,920.58 | 39,997.18 | 26,398.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,461.23 | 41,920.58 | 39,997.18 | 26,398.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,159.08 | 18,389.11 | 17,082.45 | 15,664.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,160.06 | 11,485.80 | 33,138.44 | 9,681.11 | |
| 流动资产合计 | 502,295.43 | 449,196.67 | 450,185.97 | 359,108.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,042.40 | 48,042.40 | 48,042.40 | 18,042.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,777.80 | 1,209.22 | 2,336.81 | 2,095.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,345.08 | 21,490.60 | 27,974.51 | 21,232.49 | |
| 在建工程 | 11,345.08 | 21,490.60 | 27,974.51 | 21,232.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 258,120.43 | 253,658.17 | 234,526.86 | 209,867.49 | |
| 固定资产净额 | 258,120.43 | 253,658.17 | 234,526.86 | 209,867.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,711.16 | 74,523.64 | 74,840.71 | 76,008.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 979,851.71 | 981,665.12 | 962,096.25 | 862,355.40 | |
| 长期待摊费用 | 372,465.16 | 344,358.90 | 332,085.85 | 297,449.01 | |
| 递延所得税资产 | 20,802.13 | 22,417.11 | 21,266.93 | 23,421.44 | |
| 其他非流动资产 | 29,801.18 | 95,396.30 | 52,624.61 | 96,193.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,811,917.05 | 1,842,761.47 | 1,755,794.94 | 1,606,665.70 | |
| 资产总计 | 2,314,212.48 | 2,291,958.14 | 2,205,980.90 | 1,965,773.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,000.00 | 190,551.11 | 230,400.00 | 140,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,353.19 | 68,921.30 | 87,250.05 | 68,953.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 84,353.19 | 68,921.30 | 87,250.05 | 68,953.75 | |
| 预收款项 | 95,319.09 | 96,403.36 | 94,294.66 | 99,217.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,901.51 | 10,945.85 | 15,726.07 | 14,138.92 | |
| 应交税费 | 21,400.51 | 6,388.44 | 13,204.66 | 23,721.37 | |
| 其他应付款(合计) | 235,879.64 | 290,405.25 | 233,257.34 | 131,356.88 | |
| 应付利息 | 612.53 | 833.17 | 484.29 | 247.58 | |
| 应付股利 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其他应付款 | 234,867.11 | 289,172.08 | 232,373.05 | 131,109.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 206,932.27 | 11,376.93 | 12,038.70 | 9,502.20 | |
| 其他流动负债 | 5,191.99 | 4,075.62 | 4,051.20 | 4,748.27 | |
| 流动负债合计 | 905,978.20 | 679,067.87 | 690,222.66 | 491,638.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,000.00 | 412,756.53 | 352,725.63 | 331,490.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 499.09 | 10,983.29 | 10,021.91 | 9,616.16 | |
| 长期应付款(合计) | 1,688.28 | 3,052.72 | 3,123.03 | -- | |
| 长期应付款 | 1,688.28 | 3,052.72 | 3,123.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25,464.90 | 27,316.52 | 28,219.13 | 29,370.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,684.20 | 2,488.58 | 3,632.74 | 3,844.76 | |
| 非流动负债合计 | 237,336.47 | 456,597.64 | 397,722.43 | 374,322.55 | |
| 负债合计 | 1,143,314.67 | 1,135,665.50 | 1,087,945.10 | 865,961.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,429.50 | 117,429.50 | 117,429.50 | 117,429.50 | |
| 资本公积 | 459,088.39 | 459,088.39 | 459,088.39 | 459,088.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,772.63 | 36,444.52 | 36,811.44 | 39,854.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,836.34 | 35,947.12 | 35,947.12 | 35,947.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 513,917.91 | 502,494.01 | 464,800.42 | 446,950.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,167,044.77 | 1,151,403.53 | 1,114,076.86 | 1,099,269.71 | |
| 少数股东权益 | 3,853.05 | 4,889.10 | 3,958.94 | 542.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,170,897.81 | 1,156,292.64 | 1,118,035.81 | 1,099,812.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,314,212.48 | 2,291,958.14 | 2,205,980.90 | 1,965,773.83 | |
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