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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,317.47 | 235,510.85 | 240,481.53 | 155,085.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 230,995.53 | 262,806.22 | 236,711.45 | 168,219.34 | |
| 应收票据 | 1,108.19 | 957.91 | 1,172.63 | 443.49 | |
| 应收账款 | 229,887.34 | 261,848.30 | 235,538.82 | 167,775.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 121,799.20 | 142,841.75 | 134,461.46 | 37,730.15 | |
| 其他应收款(合计) | 37,992.20 | 37,388.58 | 42,797.72 | 54,956.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,992.20 | -- | 42,797.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215,447.81 | 187,434.58 | 159,332.42 | 19,918.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,801.62 | 69,731.07 | 72,252.30 | 65,025.94 | |
| 流动资产合计 | 932,353.83 | 935,713.05 | 886,036.87 | 500,936.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,681.95 | 8,071.52 | 9,697.78 | 2,193.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,760.03 | 18,892.27 | 18,618.56 | 21,668.41 | |
| 在建工程 | 21,760.03 | -- | 18,618.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 285,054.44 | 277,319.26 | 276,418.65 | 275,970.95 | |
| 固定资产净额 | 285,054.44 | -- | 276,418.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,640.99 | 96,728.55 | 98,687.20 | 85,078.07 | |
| 开发支出 | 7,460.76 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 800,374.81 | 1,345,290.32 | 1,346,424.56 | 952,286.86 | |
| 长期待摊费用 | 397,958.56 | 400,407.17 | 403,682.81 | 395,748.33 | |
| 递延所得税资产 | 35,722.68 | 19,076.03 | 20,499.20 | 15,797.41 | |
| 其他非流动资产 | 27,345.10 | 57,480.62 | 47,794.92 | 46,586.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,716,454.31 | 2,272,138.70 | 2,270,696.64 | 1,843,371.96 | |
| 资产总计 | 2,648,808.13 | 3,207,851.75 | 3,156,733.51 | 2,344,308.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 345,546.06 | 308,000.00 | 330,000.00 | 310,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,561.76 | 179,840.60 | 166,406.45 | 98,606.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 168,561.76 | 179,840.60 | 166,406.45 | -- | |
| 预收款项 | 172,075.66 | 196,844.67 | 148,528.82 | 121,381.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,066.51 | 14,255.94 | 22,285.78 | 17,423.82 | |
| 应交税费 | 21,834.15 | 9,238.70 | 15,737.99 | 18,020.78 | |
| 其他应付款(合计) | 147,476.15 | 123,545.42 | 166,634.54 | 127,571.13 | |
| 应付利息 | -- | 1,326.89 | 1,408.15 | 616.71 | |
| 应付股利 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 其他应付款 | 147,136.15 | -- | 164,886.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,829.13 | 111,247.47 | 111,429.60 | 652.52 | |
| 其他流动负债 | 719.28 | 1,479.10 | 5,287.13 | 4,945.00 | |
| 流动负债合计 | 994,108.69 | 944,451.89 | 966,310.31 | 698,600.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,000.33 | 252,051.02 | 209,653.79 | 323,053.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,470.14 | 1,545.26 | 1,270.24 | 363.39 | |
| 长期应付款(合计) | 707.02 | 458.14 | 545.68 | 724.38 | |
| 长期应付款 | 707.02 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,532.81 | 25,268.47 | 22,032.60 | 22,058.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,056.05 | 1,097.84 | 1,139.62 | -- | |
| 长期递延收益 | 903.51 | 867.78 | 743.01 | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,182.02 | 516.30 | 691.58 | 617.63 | |
| 非流动负债合计 | 240,851.88 | 281,804.80 | 236,076.52 | 346,816.86 | |
| 负债合计 | 1,234,960.57 | 1,226,256.69 | 1,202,386.82 | 1,045,417.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,842.83 | 207,842.83 | 207,842.83 | 176,144.25 | |
| 资本公积 | 809,478.93 | 809,478.93 | 809,478.93 | 400,373.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 238.85 | 10,182.66 | 13,279.53 | 10,439.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,114.43 | 56,152.03 | 56,152.03 | 56,152.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,539.36 | 868,079.61 | 837,559.59 | 653,221.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,383,214.40 | 1,951,736.06 | 1,924,312.91 | 1,296,330.51 | |
| 少数股东权益 | 30,633.16 | 29,859.00 | 30,033.78 | 2,559.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,413,847.56 | 1,981,595.06 | 1,954,346.68 | 1,298,890.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,648,808.13 | 3,207,851.75 | 3,156,733.51 | 2,344,308.16 | |
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