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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 402,696.24 | 366,587.52 | 532,059.49 | 513,932.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,739.80 | 201,932.53 | 231,509.94 | 274,495.99 | |
| 应收票据 | 2,016.62 | 7,092.21 | 6,043.68 | 3,600.00 | |
| 应收账款 | 184,723.19 | 194,840.31 | 225,466.26 | 270,895.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 80,224.76 | 85,222.95 | 69,092.02 | 80,366.21 | |
| 其他应收款(合计) | 24,291.97 | 29,187.69 | 25,744.39 | 34,152.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,291.97 | -- | 25,744.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,046.56 | 174,189.65 | 180,179.02 | 163,418.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,306.44 | 80,642.18 | 89,357.46 | 100,337.40 | |
| 流动资产合计 | 941,305.76 | 937,762.51 | 1,127,942.32 | 1,166,702.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,325.74 | 15,093.75 | 7,963.82 | 8,277.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,698.65 | 5,478.99 | 5,975.18 | 7,309.84 | |
| 在建工程 | 10,698.65 | -- | 5,975.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 249,351.64 | 242,796.03 | 244,025.84 | 247,296.42 | |
| 固定资产净额 | 249,351.64 | -- | 244,025.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 718,987.16 | 733,684.93 | 737,888.63 | 733,816.99 | |
| 无形资产 | 86,518.90 | 84,375.91 | 89,010.33 | 92,830.37 | |
| 开发支出 | 1,200.78 | 3,684.92 | 2,814.34 | 1,478.52 | |
| 商誉 | 434,855.43 | 437,235.81 | 450,374.94 | 460,185.59 | |
| 长期待摊费用 | 375,584.38 | 373,837.40 | 375,674.37 | 373,950.29 | |
| 递延所得税资产 | 57,208.99 | 46,792.92 | 45,981.75 | 46,795.77 | |
| 其他非流动资产 | 12,628.57 | 18,616.69 | 20,829.49 | 17,493.89 | |
| 非流动资产合计 | 1,974,652.58 | 1,990,351.30 | 2,009,292.63 | 2,018,189.24 | |
| 资产总计 | 2,915,958.34 | 2,928,113.82 | 3,137,234.95 | 3,184,891.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,004.45 | 286,261.43 | 381,794.05 | 411,371.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 176,209.01 | 210,535.83 | 250,733.81 | 297,830.62 | |
| 应付票据 | 6,000.00 | 92.28 | 2,063.94 | 9,543.57 | |
| 应付账款 | 170,209.01 | 210,443.55 | 248,669.87 | 288,287.06 | |
| 预收款项 | 17,044.47 | 28,134.05 | 39,126.37 | 20,260.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,528.86 | 17,801.45 | 24,126.98 | 21,440.25 | |
| 应交税费 | 13,722.37 | 5,754.15 | 8,265.99 | 11,260.63 | |
| 其他应付款(合计) | 138,763.91 | 130,349.44 | 129,533.86 | 157,958.67 | |
| 应付利息 | -- | 340.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.56 | -- | 340.00 | 340.00 | |
| 其他应付款 | 138,762.35 | -- | 129,193.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,975.01 | 289,656.73 | 302,600.77 | 287,770.52 | |
| 其他流动负债 | 3,946.11 | 5,903.04 | 4,811.66 | 10,360.11 | |
| 流动负债合计 | 951,041.98 | 1,136,634.92 | 1,294,121.94 | 1,394,889.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,520.21 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 816,670.76 | 775,760.13 | 781,230.75 | 781,063.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,755.09 | 1,005.71 | 821.14 | 773.83 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,448.93 | 18,859.16 | 19,495.38 | 20,420.03 | |
| 递延所得税负债 | 730.79 | 763.57 | 805.35 | 847.13 | |
| 长期递延收益 | 2,218.38 | 2,698.03 | 2,802.48 | 116.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | 14.02 | 60.68 | 2,131.45 | |
| 非流动负债合计 | 1,057,344.16 | 849,100.62 | 855,215.77 | 805,352.27 | |
| 负债合计 | 2,008,386.14 | 1,985,735.54 | 2,149,337.71 | 2,200,242.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 223,072.51 | 223,072.51 | 223,072.51 | 223,072.51 | |
| 资本公积 | 1,083,852.68 | 1,083,852.68 | 1,083,852.68 | 1,083,852.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,793.51 | -10,163.16 | 374.40 | 7,992.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -451,440.68 | -425,749.03 | -390,367.55 | -401,514.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 892,805.44 | 927,127.44 | 973,046.48 | 969,517.03 | |
| 少数股东权益 | 14,766.77 | 15,250.83 | 14,850.76 | 15,132.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 907,572.21 | 942,378.27 | 987,897.24 | 984,649.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,915,958.34 | 2,928,113.82 | 3,137,234.95 | 3,184,891.75 | |
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