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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,914.41 | 29,979.03 | 29,617.45 | 30,830.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 48.37 | 25.47 | |
| 应收账款 | 4,863.14 | 6,325.22 | 5,566.36 | 4,993.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,288.43 | 926.52 | 709.34 | 989.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 176.78 | 395.07 | 362.88 | 594.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,391.95 | 2,399.14 | 2,667.32 | 2,048.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,634.71 | 40,024.98 | 38,971.71 | 39,480.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | 2,098.40 | 2,114.12 | 2,129.83 | 2,145.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,429.48 | 307.73 | 71.68 | 37.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,072.99 | 5,960.83 | 5,980.77 | 6,036.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 350.96 | 339.48 | 348.08 | 353.14 | |
| 开发支出 | 103.16 | 91.75 | 149.39 | 103.02 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 154.33 | 159.03 | 163.74 | 168.44 | |
| 递延所得税资产 | 312.88 | 65.50 | 59.67 | 58.00 | |
| 其他非流动资产 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,830.91 | 9,338.43 | 9,203.15 | 9,202.22 | |
| 资产总计 | 52,465.62 | 49,363.41 | 48,174.86 | 48,683.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 170.48 | 187.20 | 222.09 | 173.42 | |
| 预收款项 | 55.11 | 5.50 | 31.38 | 25.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 132.29 | 127.36 | 113.27 | 109.92 | |
| 应交税费 | 1,071.44 | 531.68 | 392.05 | 442.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 145.01 | 132.38 | 139.18 | 308.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 320.76 | 295.18 | 442.76 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,895.10 | 1,279.30 | 1,340.73 | 1,059.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,423.50 | 137.50 | 150.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,423.50 | 137.50 | 150.00 | -- | |
| 负债合计 | 3,318.60 | 1,416.80 | 1,490.73 | 1,059.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,274.91 | 15,274.91 | 15,274.91 | 10,183.27 | |
| 资本公积 | 22,863.73 | 22,863.73 | 22,863.73 | 27,955.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,336.68 | 1,889.49 | 1,889.49 | 1,889.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,671.70 | 7,918.49 | 6,656.00 | 7,595.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,147.02 | 47,946.62 | 46,684.13 | 47,623.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,147.02 | 47,946.62 | 46,684.13 | 47,623.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,465.62 | 49,363.41 | 48,174.86 | 48,683.03 | |
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