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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,728.24 | 23,894.16 | 24,961.65 | 29,812.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25.78 | 268.69 | 253.09 | 219.39 | |
| 应收账款 | 6,456.63 | 8,421.77 | 7,511.42 | 6,251.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 161.51 | 2,633.50 | 2,897.67 | 2,302.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 348.98 | 412.68 | 305.84 | 299.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,313.58 | 3,465.32 | 3,726.90 | 3,130.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,193.25 | 39,096.13 | 39,656.57 | 42,015.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | 2,035.55 | 2,051.26 | -- | 2,082.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,920.47 | 5,084.47 | 2,935.61 | 1,709.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,120.17 | 6,230.30 | 8,113.94 | 5,971.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 333.19 | 337.19 | 347.61 | 341.37 | |
| 开发支出 | 736.48 | 474.49 | 375.08 | 358.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 147.57 | 152.60 | 157.63 | 149.62 | |
| 递延所得税资产 | 567.44 | 300.61 | 295.64 | 291.10 | |
| 其他非流动资产 | 5.54 | 6.33 | 7.13 | 7.92 | |
| 非流动资产合计 | 18,166.41 | 14,937.25 | 12,532.63 | 11,212.42 | |
| 资产总计 | 58,359.66 | 54,033.37 | 52,189.20 | 53,228.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 895.40 | 553.29 | 373.77 | 244.18 | |
| 预收款项 | 63.89 | 114.34 | 10.92 | 7.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 202.00 | 198.97 | 215.96 | 158.90 | |
| 应交税费 | 1,122.13 | 595.44 | 673.28 | 724.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 360.11 | 368.85 | 323.36 | 345.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 27.50 | 55.00 | 82.50 | |
| 流动负债合计 | 2,643.52 | 1,858.39 | 1,652.30 | 1,563.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,320.23 | 1,420.19 | 1,423.50 | 1,423.50 | |
| 非流动负债合计 | 3,320.23 | 1,420.19 | 1,423.50 | 1,423.50 | |
| 负债合计 | 5,963.75 | 3,278.58 | 3,075.80 | 2,986.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,274.91 | 15,274.91 | 15,274.91 | 15,274.91 | |
| 资本公积 | 22,863.73 | 22,863.73 | 22,863.73 | 22,863.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,971.08 | 2,336.68 | 2,336.68 | 2,336.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,286.19 | 10,279.47 | 8,638.09 | 9,765.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,395.91 | 50,754.79 | 49,113.40 | 50,241.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,395.91 | 50,754.79 | 49,113.40 | 50,241.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,359.66 | 54,033.37 | 52,189.20 | 53,228.16 | |
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