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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,541.00 | 53,780.67 | 59,096.20 | 59,714.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,183.69 | 15,091.33 | 13,534.72 | 11,912.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,183.69 | 15,091.33 | 13,534.72 | 11,912.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,841.93 | 461.97 | 366.17 | 315.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,919.63 | 3,178.01 | 2,969.47 | 1,315.82 | |
| 应收利息 | 1,963.31 | 814.04 | 834.35 | 875.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 956.33 | 2,363.98 | 2,135.13 | 440.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,854.94 | 1,932.93 | 1,513.03 | 1,224.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,910.37 | 19,213.53 | 5,355.87 | 6,558.82 | |
| 流动资产合计 | 108,274.65 | 93,658.44 | 82,835.46 | 81,042.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 47.49 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 47.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,686.58 | 19,372.57 | 17,778.01 | 16,712.23 | |
| 固定资产净额 | 24,686.58 | 19,372.57 | 17,778.01 | 16,712.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,172.66 | 4,153.14 | 4,158.76 | 3,904.04 | |
| 开发支出 | 1,086.69 | 977.95 | 745.57 | 655.18 | |
| 商誉 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | |
| 长期待摊费用 | 183.69 | 208.25 | 257.63 | 185.73 | |
| 递延所得税资产 | 704.43 | 428.91 | 419.61 | 395.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,860.17 | 25,166.93 | 23,433.19 | 21,879.13 | |
| 资产总计 | 139,134.82 | 118,825.37 | 106,268.66 | 102,921.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,073.01 | 8,856.86 | 7,784.71 | 7,006.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,073.01 | 8,856.86 | 7,784.71 | 7,006.35 | |
| 预收款项 | 5,499.50 | 2,280.76 | 2,374.73 | 2,469.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,879.06 | 2,491.65 | 2,094.19 | 1,711.04 | |
| 应交税费 | 1,748.19 | 1,812.32 | 985.18 | 1,109.44 | |
| 其他应付款(合计) | 741.33 | 213.71 | 208.33 | 389.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 741.33 | 213.71 | 208.33 | 389.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,941.09 | 15,655.29 | 13,447.15 | 12,686.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,004.00 | 370.48 | 399.65 | 458.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,004.00 | 370.48 | 399.65 | 458.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 366.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,370.40 | 370.48 | 399.65 | 458.00 | |
| 负债合计 | 25,311.49 | 16,025.77 | 13,846.80 | 13,144.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,675.89 | 15,657.88 | 15,529.18 | 15,428.18 | |
| 资本公积 | 55,530.71 | 54,840.25 | 52,412.08 | 50,170.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,069.69 | 2,719.06 | 2,719.06 | 2,719.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,606.55 | 29,646.31 | 21,822.05 | 21,494.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,823.33 | 102,799.60 | 92,421.86 | 89,777.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,823.33 | 102,799.60 | 92,421.86 | 89,777.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,134.82 | 118,825.37 | 106,268.66 | 102,921.54 | |
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