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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,721.11 | 181,881.98 | 204,857.43 | 141,992.90 | |
| 交易性金融资产 | 364,956.70 | 359,117.88 | 315,260.17 | 318,086.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,282.85 | 162,567.53 | 157,324.70 | 152,410.94 | |
| 应收票据 | 2,124.42 | 2,312.26 | 2,114.13 | 1,110.27 | |
| 应收账款 | 135,158.43 | 160,255.28 | 155,210.57 | 151,300.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,919.55 | 3,962.31 | 2,535.29 | 3,932.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,327.91 | 11,247.11 | 10,449.77 | 5,963.78 | |
| 应收利息 | -- | 10,057.50 | 9,068.87 | 4,292.37 | |
| 应收股利 | 285.80 | 393.65 | 393.65 | 781.84 | |
| 其他应收款 | 1,042.11 | -- | 987.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,215.34 | 3,412.26 | 2,016.49 | 832.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,512.48 | 1,512.48 | 1,512.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 120,376.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,826.30 | 7,946.57 | 7,503.89 | 6,598.96 | |
| 流动资产合计 | 739,626.73 | 731,672.35 | 701,484.46 | 631,368.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,879.51 | 21,669.29 | 21,858.37 | 22,150.48 | |
| 投资性房地产 | 26,706.42 | 23,645.27 | 23,802.47 | 23,959.67 | |
| 在建工程(合计) | 30,019.29 | 30,564.77 | 24,731.03 | 25,144.58 | |
| 在建工程 | 22,076.50 | -- | 17,972.16 | -- | |
| 工程物资 | 7,942.80 | -- | 6,758.87 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,402.87 | 116,519.81 | 122,423.45 | 130,072.78 | |
| 固定资产净额 | 110,402.87 | -- | 122,423.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,553.37 | 3,392.39 | 3,942.40 | 4,405.80 | |
| 无形资产 | 16,421.83 | 23,303.89 | 26,246.30 | 29,197.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,144.40 | 4,828.48 | 5,053.84 | 5,224.58 | |
| 递延所得税资产 | 5,717.42 | 4,221.74 | 4,084.98 | 3,989.22 | |
| 其他非流动资产 | 57,623.88 | 68,836.31 | 68,489.23 | 119,036.21 | |
| 非流动资产合计 | 317,722.32 | 329,499.22 | 334,354.38 | 393,540.95 | |
| 资产总计 | 1,057,349.05 | 1,061,171.57 | 1,035,838.85 | 1,024,909.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,386.19 | 38,320.50 | 29,564.55 | 20,124.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,553.55 | 84,328.15 | 76,278.24 | 74,265.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,553.55 | 84,328.15 | 76,278.24 | 74,265.57 | |
| 预收款项 | 105.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,145.52 | 10,096.02 | 7,101.05 | 7,088.16 | |
| 应交税费 | 6,149.69 | 6,407.66 | 7,016.89 | 7,176.75 | |
| 其他应付款(合计) | 10,567.30 | 9,935.29 | 12,478.11 | 15,014.16 | |
| 应付利息 | -- | 114.95 | 23.13 | 184.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,567.30 | -- | 12,454.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,358.14 | 13,491.07 | 14,199.60 | 14,491.27 | |
| 其他流动负债 | 441.04 | 375.07 | 395.02 | 353.97 | |
| 流动负债合计 | 162,702.33 | 173,576.01 | 153,964.22 | 145,039.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,202.81 | 1,808.53 | 1,609.60 | 1,686.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28.16 | 53.33 | 211.73 | 301.06 | |
| 递延所得税负债 | 465.68 | 490.58 | 524.19 | 615.58 | |
| 长期递延收益 | 4,055.02 | 4,264.41 | 4,523.44 | 5,100.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,751.68 | 6,616.85 | 6,868.96 | 7,703.23 | |
| 负债合计 | 173,454.00 | 180,192.85 | 160,833.19 | 152,742.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 244,702.98 | 244,726.14 | 244,752.64 | 245,301.22 | |
| 资本公积 | 235,593.10 | 234,338.80 | 233,738.87 | 235,484.77 | |
| 减：库存股 | 13,568.86 | 13,664.74 | 16,122.29 | 18,814.45 | |
| 其他综合收益 | -21,026.98 | -18,737.29 | -16,721.18 | -16,567.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,526.23 | 57,526.23 | 57,526.23 | 57,526.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 380,667.97 | 376,747.60 | 371,750.84 | 369,253.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 883,894.43 | 880,936.72 | 874,925.12 | 872,183.09 | |
| 少数股东权益 | 0.61 | 41.99 | 80.54 | -16.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 883,895.05 | 880,978.72 | 875,005.66 | 872,166.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,057,349.05 | 1,061,171.57 | 1,035,838.85 | 1,024,909.09 | |
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