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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,031.90 | 71,555.05 | 51,149.86 | 41,825.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,606.69 | 58,919.27 | 49,909.93 | 41,201.41 | |
| 应收票据 | -- | 89.40 | 89.40 | -- | |
| 应收账款 | 68,606.69 | 58,829.87 | 49,820.53 | 41,201.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,490.36 | 12,653.32 | 11,378.82 | 1,650.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,457.67 | 7,046.61 | 6,714.02 | 5,225.23 | |
| 应收利息 | 526.55 | 1,130.61 | 1,280.82 | 1,304.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,931.12 | 5,916.00 | 5,433.20 | 3,920.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,666.95 | 4,911.39 | 4,351.02 | 2,564.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91,593.73 | 83,025.38 | 83,084.79 | 81,602.72 | |
| 流动资产合计 | 278,859.42 | 238,111.02 | 206,588.44 | 174,069.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3.94 | 3.83 | 3.99 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 77.66 | 55.27 | 157.97 | |
| 在建工程 | -- | 77.66 | 55.27 | 157.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,567.43 | 40,374.43 | 34,740.06 | 30,832.45 | |
| 固定资产净额 | 46,567.43 | 40,374.43 | 34,740.06 | 30,832.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,847.10 | 7,632.99 | 6,413.32 | 6,830.57 | |
| 开发支出 | 2,839.32 | 2,163.74 | 2,788.22 | 1,561.40 | |
| 商誉 | 595.69 | 595.69 | 595.69 | 595.69 | |
| 长期待摊费用 | 857.95 | 695.50 | 699.45 | 409.51 | |
| 递延所得税资产 | 502.91 | 526.40 | 468.64 | 853.07 | |
| 其他非流动资产 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,714.35 | 53,570.24 | 47,264.65 | 41,245.66 | |
| 资产总计 | 350,573.77 | 291,681.26 | 253,853.09 | 215,315.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,581.21 | 2,528.62 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,557.11 | 30,137.99 | 26,529.34 | 19,566.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,557.11 | 30,137.99 | 26,529.34 | 19,566.14 | |
| 预收款项 | 7,745.10 | 4,175.90 | 4,863.21 | 4,376.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,255.61 | 6,335.83 | 4,050.55 | 2,942.75 | |
| 应交税费 | 6,460.10 | 7,297.53 | 4,756.70 | 4,693.10 | |
| 其他应付款(合计) | 16,112.95 | 15,466.34 | 15,174.30 | 420.46 | |
| 应付利息 | 12.20 | 12.54 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,100.75 | 15,453.80 | 15,174.30 | 420.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,712.08 | 65,942.21 | 55,374.10 | 31,998.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,073.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,073.50 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27.72 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,366.90 | 5,448.36 | 4,854.81 | 4,837.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,468.12 | 5,448.36 | 4,854.81 | 4,837.27 | |
| 负债合计 | 99,180.20 | 71,390.57 | 60,228.91 | 36,835.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,797.89 | 70,433.99 | 69,937.77 | 31,747.71 | |
| 资本公积 | 12,675.68 | 9,502.94 | 7,137.80 | 44,515.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 549.10 | 252.42 | -56.50 | -52.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,230.70 | 9,840.36 | 9,840.36 | 9,840.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,055.70 | 129,119.15 | 105,538.13 | 91,172.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,309.06 | 219,148.86 | 192,397.57 | 177,223.11 | |
| 少数股东权益 | 1,084.51 | 1,141.83 | 1,226.61 | 1,256.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,393.57 | 220,290.69 | 193,624.18 | 178,479.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,573.77 | 291,681.26 | 253,853.09 | 215,315.52 | |
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