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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,164.74 | 189,374.93 | 202,879.30 | 234,667.06 | |
| 交易性金融资产 | 245,280.26 | 325,871.48 | 291,508.01 | 241,862.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,268.56 | 111,070.03 | 108,027.06 | 129,559.98 | |
| 应收票据 | 2,992.96 | 1,204.08 | 1,081.27 | 1,163.83 | |
| 应收账款 | 107,275.60 | 109,865.95 | 106,945.79 | 128,396.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,063.72 | 2,108.19 | 2,599.84 | 2,044.35 | |
| 其他应收款(合计) | 970.48 | 1,433.88 | 1,698.18 | 1,551.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 287.00 | 287.00 | 287.00 | |
| 其他应收款 | 970.48 | -- | 1,411.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,348.04 | 2,528.09 | 1,992.33 | 3,068.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,700.97 | 2,784.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,697.56 | 3,266.70 | 3,238.73 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,803.13 | 3,534.98 | 3,222.88 | 3,489.83 | |
| 流动资产合计 | 572,596.50 | 639,195.55 | 617,879.07 | 619,039.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,084.19 | 18,958.92 | 19,557.43 | 23,581.03 | |
| 投资性房地产 | 28,581.32 | 28,775.71 | 28,970.10 | 29,167.01 | |
| 在建工程(合计) | 1,548.24 | 1,595.32 | 1,721.48 | 3,282.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | 94.69 | -- | |
| 工程物资 | 1,548.24 | -- | 1,626.79 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,481.27 | 87,937.04 | 94,652.26 | 101,489.60 | |
| 固定资产净额 | 85,481.27 | -- | 94,652.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,337.12 | 6,322.96 | 5,302.79 | 5,942.99 | |
| 无形资产 | 4,497.43 | 5,429.64 | 5,755.76 | 6,476.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,050.75 | 10,628.90 | 10,975.88 | 11,380.28 | |
| 递延所得税资产 | 4,212.84 | 5,260.71 | 6,110.50 | 6,014.47 | |
| 其他非流动资产 | 262,662.73 | 257,495.27 | 224,331.26 | 212,923.27 | |
| 非流动资产合计 | 524,271.75 | 472,905.54 | 447,737.52 | 436,159.91 | |
| 资产总计 | 1,096,868.25 | 1,112,101.10 | 1,065,616.59 | 1,055,199.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,006.60 | 27,960.76 | 14,453.61 | 14,450.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,801.53 | 79,173.81 | 70,142.90 | 73,880.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,801.53 | 79,173.81 | 70,142.90 | 73,880.44 | |
| 预收款项 | 1,102.40 | 901.60 | 101.60 | 102.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,404.36 | 20,997.51 | 16,896.65 | 10,526.96 | |
| 应交税费 | 9,710.95 | 9,735.41 | 8,516.16 | 9,932.78 | |
| 其他应付款(合计) | 6,226.93 | 4,118.32 | 6,706.10 | 6,797.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,226.93 | -- | 6,706.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,210.78 | 2,207.31 | 1,992.57 | 1,542.25 | |
| 其他流动负债 | 548.22 | 508.13 | 525.73 | 508.83 | |
| 流动负债合计 | 110,069.18 | 154,511.38 | 128,706.32 | 128,166.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,024.51 | 4,313.53 | 3,490.77 | 4,609.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 174.71 | 62.81 | 64.11 | 63.79 | |
| 递延所得税负债 | 290.19 | 298.93 | 318.74 | 320.90 | |
| 长期递延收益 | 1,821.78 | 2,969.03 | 2,539.04 | 3,029.83 | |
| 其他非流动负债 | 1,611.64 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,922.83 | 7,644.30 | 6,412.65 | 8,024.04 | |
| 负债合计 | 117,992.01 | 162,155.68 | 135,118.97 | 136,190.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,718.71 | 243,730.42 | 243,730.42 | 243,723.07 | |
| 资本公积 | 242,499.50 | 235,728.34 | 235,512.84 | 234,244.49 | |
| 减：库存股 | 10,579.38 | 10,626.92 | 12,683.59 | 12,735.02 | |
| 其他综合收益 | -7,103.84 | -5,635.59 | -6,080.78 | -5,744.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,884.92 | 59,698.42 | 59,698.42 | 59,698.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 430,181.54 | 415,628.62 | 398,876.21 | 394,646.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 962,601.46 | 938,523.30 | 919,053.52 | 913,832.76 | |
| 少数股东权益 | 16,274.79 | 11,422.12 | 11,444.10 | 5,176.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,876.24 | 949,945.42 | 930,497.62 | 919,009.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,868.25 | 1,112,101.10 | 1,065,616.59 | 1,055,199.19 | |
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