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网宿科技(300017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 247,988.82 | 335,509.27 | 338,682.80 | 330,980.41 | |
交易性金融资产 | -- | 4,099.74 | 2,814.09 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 134,661.51 | 129,248.16 | 123,412.09 | 121,761.96 | |
应收票据 | 537.20 | 368.31 | 581.98 | 239.31 | |
应收账款 | 134,124.31 | 128,879.85 | 122,830.11 | 121,522.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,969.34 | 5,270.36 | 5,466.14 | 6,539.76 | |
其他应收款(合计) | 10,995.49 | 27,425.92 | 21,012.02 | 16,848.44 | |
应收利息 | 7,519.70 | 13,886.38 | 11,647.31 | 9,680.99 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,475.79 | 13,539.54 | 9,364.71 | 7,167.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,223.57 | 25,134.45 | 22,711.59 | 17,859.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 85.52 | 47.46 | 74.44 | 14.47 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 55,498.64 | 97,123.03 | 89,011.02 | 139,543.14 | |
流动资产合计 | 456,422.90 | 623,858.39 | 603,184.20 | 633,547.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 44,734.87 | 2,863.09 | 3,012.59 | 3,135.99 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,427.21 | 4,676.71 | 629.28 | 460.64 | |
投资性房地产 | -- | 8,374.52 | 8,401.13 | -- | |
在建工程(合计) | 62,422.38 | 27,975.16 | 7,548.47 | 20,470.88 | |
在建工程 | 44,571.56 | 27,871.87 | 7,445.18 | 20,367.59 | |
工程物资 | 17,850.82 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | |
固定资产及清理(合计) | 172,551.62 | 127,445.62 | 128,150.53 | 100,413.19 | |
固定资产净额 | 172,551.62 | 127,445.62 | 128,150.53 | 100,413.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 69,996.53 | 53,287.08 | 50,188.47 | 39,799.28 | |
开发支出 | 3,171.74 | 4,766.08 | 7,301.41 | 7,416.25 | |
商誉 | 61,797.80 | 61,932.62 | 61,932.62 | 55,331.85 | |
长期待摊费用 | 2,386.73 | 2,107.97 | 2,199.80 | 2,297.27 | |
递延所得税资产 | 7,480.42 | 3,455.22 | 3,338.81 | 794.22 | |
其他非流动资产 | 140,879.68 | 39,472.98 | 39,494.99 | 53,925.49 | |
非流动资产合计 | 569,848.97 | 336,357.07 | 312,198.10 | 284,045.07 | |
资产总计 | 1,026,271.87 | 960,215.46 | 915,382.30 | 917,592.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,495.94 | 29,568.79 | 21,373.23 | 30,736.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 71,087.08 | 77,527.23 | 67,261.36 | 64,728.72 | |
应付票据 | 755.40 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 70,331.68 | 77,527.23 | 67,261.36 | 64,728.72 | |
预收款项 | 8,916.45 | 13,148.23 | 8,604.26 | 7,509.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,083.90 | 8,728.91 | 9,054.84 | 6,672.37 | |
应交税费 | 15,107.49 | 12,214.69 | 10,727.86 | 10,779.88 | |
其他应付款(合计) | 16,006.26 | 5,702.84 | 5,399.88 | 8,120.15 | |
应付利息 | 299.49 | 154.81 | 20.80 | 402.86 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,706.76 | 5,548.03 | 5,379.08 | 7,717.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 192,697.11 | 146,890.68 | 122,421.43 | 128,547.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 375.88 | 349.54 | 472.76 | 476.70 | |
长期应付款(合计) | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | |
长期应付款 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,902.57 | 5,971.09 | 6,263.51 | 3,900.26 | |
长期递延收益 | 7,948.63 | 8,150.33 | 3,807.08 | 4,151.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,300.58 | 36,544.46 | 32,616.85 | 30,602.29 | |
负债合计 | 228,997.69 | 183,435.14 | 155,038.27 | 159,149.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 241,142.41 | 241,114.91 | 240,969.69 | 80,336.06 | |
资本公积 | 216,682.27 | 220,414.30 | 218,232.09 | 376,838.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,239.66 | -1,776.90 | -1,010.37 | 1,641.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,043.21 | 30,750.64 | 30,750.64 | 30,750.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 299,496.86 | 281,983.78 | 266,344.70 | 264,432.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 795,125.09 | 772,486.74 | 755,286.75 | 753,998.74 | |
少数股东权益 | 2,149.08 | 4,293.58 | 5,057.28 | 4,443.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 797,274.17 | 776,780.32 | 760,344.03 | 758,442.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,026,271.87 | 960,215.46 | 915,382.30 | 917,592.33 |
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