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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,906.24 | 239,566.74 | 221,953.98 | 266,399.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 183,330.89 | 205,048.69 | 175,647.15 | 165,226.19 | |
| 应收票据 | 5,931.50 | 2,504.95 | 1,374.22 | 2,176.07 | |
| 应收账款 | 177,399.38 | 202,543.74 | 174,272.93 | 163,050.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,305.95 | 7,423.60 | 7,440.64 | 5,657.60 | |
| 其他应收款(合计) | 15,416.95 | 17,345.35 | 17,545.02 | 18,063.26 | |
| 应收利息 | 13,080.10 | -- | 12,877.78 | 13,060.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,336.85 | 17,345.35 | 4,667.24 | 5,002.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,245.49 | 2,840.81 | 3,088.96 | 3,127.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4.26 | 10.00 | 45.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172,997.28 | 157,333.58 | 187,945.08 | 136,862.14 | |
| 流动资产合计 | 610,202.80 | 629,563.03 | 613,630.82 | 595,382.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,508.85 | 43,659.46 | 39,785.46 | 41,455.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,517.73 | 4,146.62 | 4,291.20 | 4,267.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 83,836.13 | 118,477.43 | 84,175.48 | 69,680.36 | |
| 在建工程 | 58,341.07 | 118,477.43 | 60,924.79 | 48,599.86 | |
| 工程物资 | 25,495.06 | -- | 23,250.69 | 21,080.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,595.16 | 177,217.37 | 170,298.25 | 167,696.61 | |
| 固定资产净额 | 247,595.16 | 177,217.37 | 170,298.25 | 167,696.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,634.10 | 67,469.68 | 66,938.63 | 68,324.45 | |
| 开发支出 | 7,840.20 | 8,901.64 | 7,561.16 | 4,287.87 | |
| 商誉 | 61,621.38 | 61,797.80 | 61,797.80 | 61,797.80 | |
| 长期待摊费用 | 5,970.90 | 2,140.00 | 2,273.53 | 3,453.56 | |
| 递延所得税资产 | 11,269.15 | 10,150.13 | 10,241.00 | 9,203.41 | |
| 其他非流动资产 | 50,016.06 | 53,037.33 | 52,764.41 | 55,592.09 | |
| 非流动资产合计 | 583,809.66 | 546,997.45 | 500,126.93 | 485,758.49 | |
| 资产总计 | 1,194,012.46 | 1,176,560.49 | 1,113,757.75 | 1,081,140.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,912.27 | 110,926.21 | 85,722.43 | 88,381.60 | |
| 交易性金融负债 | 159.31 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,427.43 | 98,304.16 | 84,132.70 | 74,383.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 96,427.43 | -- | 84,132.70 | 74,383.19 | |
| 预收款项 | 7,863.54 | 10,336.29 | 9,927.36 | 8,904.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,395.11 | 14,221.26 | 11,371.70 | 7,817.01 | |
| 应交税费 | 11,364.95 | 14,686.16 | 13,321.61 | 16,946.37 | |
| 其他应付款(合计) | 17,788.54 | 17,120.85 | 18,452.71 | 27,759.90 | |
| 应付利息 | 367.47 | -- | 156.80 | 374.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,421.06 | 17,120.85 | 18,295.92 | 27,385.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 258,911.13 | 265,594.94 | 222,928.51 | 224,192.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,370.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 377.97 | 370.50 | |
| 长期应付款(合计) | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | |
| 长期应付款 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,495.96 | 5,802.60 | 5,392.58 | 5,550.78 | |
| 长期递延收益 | 9,824.66 | 9,814.83 | 10,218.76 | 10,474.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,764.12 | 61,690.93 | 60,062.81 | 38,469.48 | |
| 负债合计 | 325,675.25 | 327,285.87 | 282,991.32 | 262,661.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,281.86 | 243,345.81 | 243,361.31 | 243,216.12 | |
| 资本公积 | 227,358.85 | 224,959.55 | 227,806.63 | 228,721.99 | |
| 减：库存股 | 9,164.83 | 9,489.70 | 9,568.44 | 9,624.15 | |
| 其他综合收益 | -6,035.58 | -3,520.03 | -8,579.36 | -5,213.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,059.36 | 39,043.21 | 39,043.21 | 39,043.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,661.67 | 353,594.85 | 337,203.99 | 321,254.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 867,161.33 | 847,933.70 | 829,267.35 | 817,398.15 | |
| 少数股东权益 | 1,175.88 | 1,340.93 | 1,499.07 | 1,080.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 868,337.20 | 849,274.62 | 830,766.43 | 818,478.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,194,012.46 | 1,176,560.49 | 1,113,757.75 | 1,081,140.53 | |
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