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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,682.27 | 138,000.61 | 180,159.05 | 160,256.29 | |
| 交易性金融资产 | 242,067.19 | 254,813.96 | 247,897.76 | 119,135.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,471.91 | 208,171.90 | 199,784.32 | 203,439.17 | |
| 应收票据 | 2,402.00 | 2,420.40 | 4,543.82 | 3,897.31 | |
| 应收账款 | 167,069.91 | 205,751.50 | 195,240.50 | 199,541.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,053.08 | 4,913.14 | 5,361.39 | 3,340.63 | |
| 其他应收款(合计) | 4,851.71 | 6,380.91 | 3,738.55 | 13,585.57 | |
| 应收利息 | 2,436.19 | 2,201.37 | 1,934.58 | 9,533.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,415.51 | -- | 1,803.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,029.23 | 2,872.72 | 2,836.17 | 2,526.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,644.25 | -- | -- | 209,713.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,928.82 | 6,398.09 | 5,767.23 | 105,753.77 | |
| 流动资产合计 | 603,728.46 | 621,551.34 | 645,544.48 | 817,751.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,476.85 | 12,476.38 | 13,870.26 | 14,074.37 | |
| 投资性房地产 | 18,672.02 | 18,261.39 | 17,612.51 | 17,712.58 | |
| 在建工程(合计) | 36,400.16 | 35,886.23 | 35,618.53 | 37,975.87 | |
| 在建工程 | 14,608.33 | -- | 13,697.78 | -- | |
| 工程物资 | 21,791.83 | -- | 21,920.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,492.44 | 152,594.27 | 156,413.22 | 156,677.34 | |
| 固定资产净额 | 148,492.44 | -- | 156,413.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,148.38 | 61,048.56 | 62,258.54 | 61,830.66 | |
| 开发支出 | 730.57 | 4,957.28 | 5,822.86 | 6,510.13 | |
| 商誉 | -- | 61,267.12 | 61,267.12 | 61,267.12 | |
| 长期待摊费用 | 4,811.01 | 4,990.19 | 5,202.93 | 6,079.78 | |
| 递延所得税资产 | 6,393.31 | 6,101.79 | 5,915.96 | 6,587.20 | |
| 其他非流动资产 | 113,623.90 | 104,052.64 | 103,160.28 | 95,092.74 | |
| 非流动资产合计 | 429,366.41 | 503,004.73 | 509,454.74 | 509,739.33 | |
| 资产总计 | 1,033,094.87 | 1,124,556.06 | 1,154,999.21 | 1,327,491.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,568.32 | 13,642.72 | 43,056.10 | 102,055.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 108.55 | 159.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 87,949.17 | 107,143.97 | 100,514.75 | 86,604.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 87,949.17 | 107,143.97 | 100,514.75 | -- | |
| 预收款项 | 7,958.64 | 6,911.64 | 8,199.32 | 8,181.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,403.71 | 7,680.52 | 7,904.85 | 7,640.46 | |
| 应交税费 | 5,211.55 | 2,345.20 | 7,075.09 | 9,603.59 | |
| 其他应付款(合计) | 10,707.03 | 10,038.64 | 10,095.64 | 15,805.73 | |
| 应付利息 | 194.94 | 97.68 | 112.39 | 486.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,512.09 | -- | 9,983.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 155.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,953.91 | 147,762.68 | 176,954.30 | 421,958.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | |
| 长期应付款 | 22,073.50 | -- | 22,073.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,835.41 | 9,787.43 | 9,387.22 | 9,316.37 | |
| 长期递延收益 | 5,057.30 | 5,035.27 | 5,202.48 | 5,332.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,966.20 | 36,896.21 | 36,663.20 | 36,722.78 | |
| 负债合计 | 169,920.11 | 184,658.89 | 213,617.50 | 458,681.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,401.56 | 243,512.15 | 243,298.87 | 243,281.86 | |
| 资本公积 | 226,628.99 | 232,208.84 | 229,029.40 | 220,502.27 | |
| 减：库存股 | 11,432.28 | 11,846.93 | 11,846.93 | 15,667.02 | |
| 其他综合收益 | -3,347.30 | -4,636.57 | -3,266.18 | -1,625.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,421.51 | 49,059.36 | 49,059.36 | 49,059.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 352,449.47 | 432,761.40 | 435,884.37 | 373,717.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 863,121.95 | 941,058.25 | 942,158.89 | 869,269.24 | |
| 少数股东权益 | 52.80 | -1,161.07 | -777.18 | -459.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 863,174.76 | 939,897.18 | 941,381.71 | 868,809.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,033,094.87 | 1,124,556.06 | 1,154,999.21 | 1,327,491.02 | |
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