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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 322,097.09 | 317,082.39 | 315,874.98 | 480,351.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,038.25 | 101,466.97 | 87,487.49 | 86,045.25 | |
| 应收票据 | 445.27 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93,592.98 | 101,466.97 | 87,487.49 | 86,045.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,228.23 | 8,477.70 | 3,943.54 | 2,962.78 | |
| 其他应收款(合计) | 12,686.33 | 10,448.48 | 6,523.18 | 3,921.66 | |
| 应收利息 | 7,325.62 | 330.66 | 330.66 | 335.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,360.71 | 10,117.82 | 6,192.52 | 3,586.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,132.98 | 23,309.09 | 12,870.27 | 10,396.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34.39 | -- | -- | 3.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 243,436.38 | 246,346.97 | 235,695.88 | 67,609.63 | |
| 流动资产合计 | 700,653.65 | 707,131.60 | 662,395.34 | 651,290.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,012.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 555.08 | 652.51 | 706.42 | 3.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,413.21 | 894.60 | 119.42 | -- | |
| 在建工程 | 13,320.60 | 894.60 | 119.42 | -- | |
| 工程物资 | 92.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,243.83 | 63,227.60 | 57,670.00 | 48,412.02 | |
| 固定资产净额 | 76,243.83 | 63,227.60 | 57,670.00 | 48,412.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,568.10 | 10,887.28 | 9,313.67 | 9,580.67 | |
| 开发支出 | 5,604.71 | 5,153.22 | 4,286.99 | 1,968.08 | |
| 商誉 | 595.69 | 595.69 | 595.69 | 595.69 | |
| 长期待摊费用 | 2,066.92 | 915.78 | 712.80 | 783.60 | |
| 递延所得税资产 | 645.23 | 633.82 | 561.06 | 549.68 | |
| 其他非流动资产 | 50,906.77 | 16,740.54 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 165,611.53 | 102,701.04 | 87,966.05 | 75,893.42 | |
| 资产总计 | 866,265.18 | 809,832.64 | 750,361.39 | 727,183.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,568.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,582.52 | 49,778.26 | 43,916.49 | 38,927.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,582.52 | 49,778.26 | 43,916.49 | 38,927.58 | |
| 预收款项 | 7,262.16 | 6,858.76 | 7,371.96 | 7,535.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,918.55 | 8,773.08 | 6,853.64 | 4,702.41 | |
| 应交税费 | 35,959.31 | 18,194.28 | 8,970.36 | 13,257.62 | |
| 其他应付款(合计) | 2,323.44 | 1,688.95 | 1,264.52 | 1,225.44 | |
| 应付利息 | 142.74 | 75.05 | 7.36 | 14.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,180.70 | 1,613.90 | 1,257.16 | 1,210.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,045.99 | 85,293.33 | 68,376.96 | 68,216.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,161.06 | |
| 长期应付款 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,161.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.35 | 28.50 | 28.30 | 27.58 | |
| 长期递延收益 | 4,470.05 | 5,184.81 | 5,578.88 | 5,232.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,576.90 | 27,286.81 | 27,680.68 | 27,421.58 | |
| 负债合计 | 130,622.89 | 112,580.14 | 96,057.64 | 95,638.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,154.36 | 79,943.91 | 79,328.40 | 78,938.46 | |
| 资本公积 | 374,662.51 | 370,311.89 | 364,008.41 | 360,648.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,643.58 | 981.44 | 887.03 | 486.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,750.64 | 18,230.70 | 18,230.70 | 18,230.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 244,787.73 | 223,881.76 | 190,849.29 | 172,227.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 731,998.82 | 693,349.70 | 653,303.83 | 630,531.66 | |
| 少数股东权益 | 3,643.48 | 3,902.80 | 999.92 | 1,013.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 735,642.29 | 697,252.50 | 654,303.75 | 631,545.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,265.18 | 809,832.64 | 750,361.39 | 727,183.86 | |
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