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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,975.26 | 233,637.61 | 176,240.65 | 128,812.89 | |
| 交易性金融资产 | 224,319.99 | 300,202.26 | 384,582.92 | 402,011.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,979.67 | 130,317.43 | 169,778.91 | 170,751.29 | |
| 应收票据 | 1,256.97 | 2,222.88 | 1,767.16 | 2,168.45 | |
| 应收账款 | 121,722.70 | 128,094.55 | 168,011.75 | 168,582.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,344.55 | 2,693.66 | 2,723.56 | 3,071.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,340.41 | 1,560.07 | 1,493.07 | 1,357.80 | |
| 应收利息 | -- | 292.16 | -- | -- | |
| 应收股利 | 287.00 | -- | 514.79 | 285.80 | |
| 其他应收款 | 1,053.42 | -- | 978.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,052.29 | 2,859.92 | 3,191.56 | 1,476.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,826.13 | 53,636.92 | 53,230.75 | 105,507.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,462.82 | 4,244.30 | 4,881.49 | 8,980.18 | |
| 流动资产合计 | 647,312.92 | 729,152.16 | 796,122.91 | 821,969.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,510.41 | 31,644.69 | 32,545.79 | 32,757.22 | |
| 投资性房地产 | 29,358.88 | 29,555.79 | 29,497.05 | 26,531.67 | |
| 在建工程(合计) | 4,160.60 | 10,410.01 | 30,300.47 | 31,143.61 | |
| 在建工程 | 91.13 | -- | 22,511.76 | -- | |
| 工程物资 | 4,069.48 | -- | 7,788.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,307.21 | 112,030.18 | 99,265.01 | 105,934.53 | |
| 固定资产净额 | 108,307.21 | -- | 99,265.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,584.05 | 7,285.91 | 7,898.26 | 7,897.59 | |
| 无形资产 | 8,045.94 | 9,340.20 | 12,611.89 | 13,857.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,779.21 | 12,059.11 | 4,780.65 | 4,916.53 | |
| 递延所得税资产 | 6,022.50 | 7,177.79 | 6,769.48 | 6,262.75 | |
| 其他非流动资产 | 174,823.10 | 44,204.56 | 632.54 | 989.58 | |
| 非流动资产合计 | 402,962.90 | 296,398.03 | 257,188.21 | 263,404.16 | |
| 资产总计 | 1,050,275.82 | 1,025,550.19 | 1,053,311.12 | 1,085,373.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,475.88 | 5,009.63 | 30,684.82 | 58,281.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,828.40 | 82,548.96 | 94,489.73 | 93,132.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 74,828.40 | 82,548.96 | 94,489.73 | 93,132.46 | |
| 预收款项 | 102.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,180.59 | 11,429.82 | 6,753.59 | 7,626.88 | |
| 应交税费 | 8,615.41 | 5,131.96 | 4,758.89 | 7,456.82 | |
| 其他应付款(合计) | 8,840.81 | 8,871.79 | 9,073.66 | 9,548.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,840.81 | -- | 9,073.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,193.28 | 2,296.48 | 2,248.61 | 2,261.45 | |
| 其他流动负债 | 495.90 | 473.60 | 489.69 | 444.90 | |
| 流动负债合计 | 134,652.94 | 124,819.22 | 156,817.17 | 188,098.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,361.41 | 5,290.56 | 5,919.41 | 5,952.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 65.40 | 60.48 | 61.66 | 26.33 | |
| 递延所得税负债 | 449.21 | 457.20 | 462.92 | 432.54 | |
| 长期递延收益 | 3,406.63 | 3,396.75 | 3,716.94 | 3,742.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,282.65 | 9,204.99 | 10,160.94 | 10,153.77 | |
| 负债合计 | 142,935.59 | 134,024.21 | 166,978.11 | 198,252.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,723.07 | 243,890.75 | 244,702.98 | 244,702.98 | |
| 资本公积 | 233,757.14 | 234,017.87 | 239,279.69 | 237,262.83 | |
| 减：库存股 | 12,735.02 | 12,716.73 | 15,217.60 | 13,568.86 | |
| 其他综合收益 | -7,690.22 | -22,726.71 | -22,897.34 | -24,607.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,698.42 | 57,526.23 | 57,526.23 | 57,526.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 385,159.42 | 390,880.66 | 382,047.48 | 385,824.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 901,912.81 | 890,872.06 | 885,441.44 | 887,139.78 | |
| 少数股东权益 | 5,427.41 | 653.92 | 891.57 | -18.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 907,340.23 | 891,525.98 | 886,333.01 | 887,121.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,050,275.82 | 1,025,550.19 | 1,053,311.12 | 1,085,373.77 | |
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