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| 网宿科技(300017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,260.45 | 112,891.76 | 108,897.67 | 152,501.68 | |
| 交易性金融资产 | 262,674.52 | 263,526.33 | 256,362.65 | 185,398.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,372.42 | 177,191.71 | 180,583.99 | 197,869.59 | |
| 应收票据 | 2,019.95 | 2,767.59 | 2,854.53 | 2,144.80 | |
| 应收账款 | 168,352.47 | 174,424.11 | 177,729.46 | 195,724.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,613.52 | 2,776.26 | 3,614.04 | 4,868.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,481.39 | 951.62 | 1,330.60 | 4,413.78 | |
| 应收利息 | 126.02 | 99.16 | 299.31 | 2,828.51 | |
| 应收股利 | 781.84 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,573.53 | -- | 1,031.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 605.71 | 628.32 | 625.84 | 830.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,702.82 | 5,234.00 | 6,644.25 | 6,644.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,309.95 | 5,183.76 | 5,166.62 | 8,018.64 | |
| 流动资产合计 | 567,058.59 | 568,383.75 | 563,225.67 | 560,545.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,660.97 | 12,818.01 | 13,031.56 | 13,568.23 | |
| 投资性房地产 | 18,176.68 | 18,300.52 | 18,424.35 | 18,548.19 | |
| 在建工程(合计) | 18,384.19 | 28,886.41 | 31,556.87 | 33,836.35 | |
| 在建工程 | 8,805.72 | -- | 14,554.26 | -- | |
| 工程物资 | 9,578.47 | -- | 17,002.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 143,637.08 | 142,732.84 | 147,113.12 | 147,593.55 | |
| 固定资产净额 | 143,637.08 | -- | 147,113.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,296.40 | 36,513.45 | 40,257.25 | 43,508.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,419.45 | 4,333.43 | 4,460.34 | 4,603.57 | |
| 递延所得税资产 | 4,156.34 | 7,810.86 | 7,723.76 | 7,457.32 | |
| 其他非流动资产 | 173,608.66 | 182,393.25 | 171,098.36 | 169,900.50 | |
| 非流动资产合计 | 449,015.95 | 468,154.38 | 468,107.37 | 475,765.36 | |
| 资产总计 | 1,016,074.54 | 1,036,538.13 | 1,031,333.04 | 1,036,311.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,532.38 | 18,083.15 | 14,506.37 | 2,818.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 23.15 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,797.55 | 78,725.25 | 88,738.59 | 101,486.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,797.55 | 78,725.25 | 88,738.59 | 101,486.82 | |
| 预收款项 | 140.00 | 1,611.17 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,588.77 | 8,352.78 | 10,406.41 | 10,875.50 | |
| 应交税费 | 4,654.83 | 3,442.06 | 3,590.63 | 5,430.51 | |
| 其他应付款(合计) | 15,996.12 | 16,591.59 | 6,938.63 | 10,608.06 | |
| 应付利息 | 145.56 | 120.60 | 42.77 | 219.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,850.56 | -- | 6,895.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,073.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 261.55 | 234.01 | 203.07 | -- | |
| 流动负债合计 | 140,014.61 | 134,642.93 | 131,964.30 | 137,944.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 22,073.50 | 22,073.50 | 22,073.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 22,073.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 189.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,099.51 | 2,146.52 | 2,738.97 | 3,324.05 | |
| 长期递延收益 | 5,324.69 | 4,738.04 | 4,753.61 | 4,867.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,613.76 | 28,958.06 | 29,566.09 | 30,265.48 | |
| 负债合计 | 146,628.36 | 163,600.99 | 161,530.39 | 168,210.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 245,301.22 | 245,301.22 | 243,401.56 | 243,401.56 | |
| 资本公积 | 233,612.83 | 234,554.80 | 227,224.98 | 226,634.20 | |
| 减：库存股 | 18,814.45 | 18,814.45 | 11,403.09 | 11,432.28 | |
| 其他综合收益 | -13,237.72 | -9,509.73 | -7,774.99 | -7,163.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,526.23 | 55,421.51 | 55,421.51 | 55,421.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 365,067.20 | 365,980.15 | 362,850.74 | 361,184.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 869,455.31 | 872,933.51 | 869,720.72 | 868,045.32 | |
| 少数股东权益 | -9.13 | 3.63 | 81.93 | 55.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 869,446.18 | 872,937.14 | 869,802.65 | 868,100.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,016,074.54 | 1,036,538.13 | 1,031,333.04 | 1,036,311.16 | |
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