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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,826.27 | 13,591.74 | 9,526.81 | 13,743.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,415.43 | 2,223.61 | 3,792.14 | 4,559.67 | |
| 应收账款 | 11,839.89 | 12,584.33 | 11,594.33 | 9,076.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 615.25 | 1,768.69 | 2,245.05 | 3,197.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 8.19 | -- | 120.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54.60 | 113.98 | 104.27 | 84.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,076.82 | 8,793.51 | 7,115.68 | 7,569.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,562.36 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,398.83 | 39,075.87 | 34,498.28 | 38,230.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,812.12 | 13,669.81 | 12,339.97 | 9,180.92 | |
| 工程物资 | 9.65 | 10.97 | 4.32 | 5.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,362.23 | 16,000.46 | 16,202.18 | 16,459.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,862.40 | 4,891.40 | 4,919.57 | 3,017.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 456.24 | 140.56 | 129.96 | 113.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,079.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,041.65 | 35,172.24 | 34,055.05 | 29,234.77 | |
| 资产总计 | 81,440.48 | 74,248.11 | 68,553.33 | 67,465.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,400.00 | 480.00 | 480.00 | 970.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 423.00 | 543.00 | 830.00 | 870.90 | |
| 应付账款 | 5,777.67 | 7,071.82 | 7,570.70 | 4,964.31 | |
| 预收款项 | 2,005.81 | 2,512.50 | 1,500.82 | 1,349.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,875.82 | 173.43 | 173.14 | 193.92 | |
| 应交税费 | 1,015.69 | -369.22 | -28.87 | -133.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 115.27 | 86.92 | 105.59 | 196.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,626.87 | 10,498.45 | 10,631.38 | 8,411.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,271.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,340.36 | 2,392.64 | 2,239.02 | |
| 非流动负债合计 | 8,271.34 | 5,340.36 | 2,392.64 | 2,239.02 | |
| 负债合计 | 20,898.22 | 15,838.81 | 13,024.02 | 10,650.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | |
| 资本公积 | 17,521.82 | 17,521.82 | 17,521.82 | 17,521.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 56.66 | 56.16 | 41.61 | 25.71 | |
| 盈余公积 | 3,562.27 | 2,777.09 | 2,777.09 | 2,777.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,391.75 | 20,073.37 | 17,199.53 | 18,454.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,852.49 | 56,748.43 | 53,860.04 | 55,099.32 | |
| 少数股东权益 | 1,689.77 | 1,660.87 | 1,669.27 | 1,715.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,542.26 | 58,409.30 | 55,529.31 | 56,814.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,440.48 | 74,248.11 | 68,553.33 | 67,465.20 | |
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