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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,849.08 | 51,069.05 | 38,706.26 | 37,865.44 | |
| 交易性金融资产 | 22,418.50 | 19,300.00 | 22,956.25 | 32,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,675.26 | 79,978.63 | 80,757.64 | 76,960.70 | |
| 应收票据 | 18,835.61 | 10,771.60 | 11,072.51 | 7,563.08 | |
| 应收账款 | 48,839.65 | 69,207.03 | 69,685.13 | 69,397.62 | |
| 应收款项融资 | 3,097.10 | 6,570.74 | 5,274.58 | 4,294.59 | |
| 预付款项 | 828.09 | 1,492.44 | 1,626.51 | 1,440.12 | |
| 其他应收款(合计) | 467.08 | 767.72 | 2,058.81 | 577.17 | |
| 应收利息 | 29.41 | -- | 29.41 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 437.67 | -- | 2,029.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,593.52 | 39,782.00 | 41,103.48 | 41,890.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 303.04 | 204.24 | 1,098.35 | 4,194.28 | |
| 流动资产合计 | 196,084.39 | 200,157.44 | 194,521.52 | 200,067.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,805.44 | 11,177.21 | 9,405.53 | 9,776.00 | |
| 在建工程 | 10,805.03 | -- | 9,405.53 | -- | |
| 工程物资 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,139.46 | 53,297.19 | 53,367.59 | 52,345.66 | |
| 固定资产净额 | 56,139.46 | -- | 53,367.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 318.16 | 335.61 | 365.28 | 394.95 | |
| 无形资产 | 9,372.72 | 9,465.03 | 8,244.32 | 8,327.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | |
| 长期待摊费用 | 161.02 | 66.29 | 70.88 | 75.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,313.21 | 1,508.01 | 1,527.27 | 1,579.29 | |
| 其他非流动资产 | 3,264.05 | 1,133.69 | 1,123.39 | 1,154.08 | |
| 非流动资产合计 | 85,831.21 | 81,440.19 | 78,561.41 | 78,110.00 | |
| 资产总计 | 281,915.60 | 281,597.63 | 273,082.93 | 278,177.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,450.00 | 19,950.00 | 14,950.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,631.40 | 32,897.54 | 36,965.26 | 43,734.31 | |
| 应付票据 | 1,575.99 | 14,193.29 | 15,026.46 | 22,742.16 | |
| 应付账款 | 18,055.41 | 18,704.25 | 21,938.80 | 20,992.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,148.21 | 2,700.48 | 2,031.98 | 2,419.92 | |
| 应交税费 | 3,216.24 | 2,430.97 | 1,999.10 | 1,609.22 | |
| 其他应付款(合计) | 2,167.29 | 2,489.61 | 2,766.36 | 2,626.27 | |
| 应付利息 | 19.38 | 2.08 | 5.47 | 3.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,147.91 | -- | 2,760.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124.81 | 183.23 | 122.15 | 127.54 | |
| 其他流动负债 | 281.70 | 492.31 | 408.38 | 326.05 | |
| 流动负债合计 | 56,401.08 | 65,655.52 | 62,949.06 | 62,398.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 193.35 | 152.38 | 243.12 | 267.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162.42 | 213.52 | 221.58 | 207.03 | |
| 递延所得税负债 | 395.39 | 404.64 | 413.49 | 423.85 | |
| 长期递延收益 | 2,266.41 | 1,790.42 | 2,293.38 | 2,348.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,017.57 | 2,560.95 | 3,171.57 | 3,246.38 | |
| 负债合计 | 59,418.65 | 68,216.47 | 66,120.63 | 65,645.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,109.02 | 39,109.02 | 39,113.02 | 39,113.02 | |
| 资本公积 | 82,601.02 | 82,564.36 | 82,524.96 | 82,490.09 | |
| 减：库存股 | 129.05 | 688.35 | 700.91 | 826.66 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 452.65 | 381.19 | 314.13 | 324.90 | |
| 盈余公积 | 10,403.74 | 7,269.51 | 7,269.51 | 7,269.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,059.57 | 84,745.42 | 78,441.60 | 84,161.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,496.95 | 213,381.16 | 206,962.30 | 212,532.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,496.95 | 213,381.16 | 206,962.30 | 212,532.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,915.60 | 281,597.63 | 273,082.93 | 278,177.92 | |
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