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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,662.86 | 11,167.72 | 8,666.66 | 11,190.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,217.84 | -- | 23,040.51 | -- | |
| 应收票据 | 6,613.26 | 2,355.25 | 4,580.73 | 4,791.75 | |
| 应收账款 | 14,604.58 | 18,138.23 | 18,459.78 | 14,897.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 478.21 | 281.10 | 653.96 | 798.28 | |
| 其他应收款(合计) | 148.98 | -- | 148.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 148.98 | 216.27 | 148.90 | 163.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,163.55 | 10,547.84 | 9,600.20 | 10,474.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,030.29 | 1,103.62 | 980.23 | 1,037.88 | |
| 流动资产合计 | 46,701.73 | 43,810.02 | 43,090.46 | 43,353.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,252.86 | 1,287.90 | 1,289.85 | 1,288.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,956.72 | -- | 14,693.12 | -- | |
| 在建工程 | 3,954.85 | 15,102.28 | 14,691.76 | 13,827.44 | |
| 工程物资 | 1.87 | 1.96 | 1.36 | 1.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,069.93 | -- | 28,015.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,069.93 | 27,523.07 | 28,015.42 | 28,264.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,537.61 | 4,564.03 | 4,590.44 | 4,616.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
| 长期待摊费用 | 96.40 | 121.11 | 151.77 | 175.70 | |
| 递延所得税资产 | 794.82 | 394.69 | 330.07 | 436.88 | |
| 其他非流动资产 | 910.35 | 1,293.07 | 1,390.39 | 1,376.58 | |
| 非流动资产合计 | 51,077.74 | 50,747.15 | 50,920.11 | 50,447.11 | |
| 资产总计 | 97,779.47 | 94,557.17 | 94,010.57 | 93,800.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 795.00 | 995.00 | 995.00 | 1,595.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,068.49 | -- | 10,904.96 | -- | |
| 应付票据 | 2,028.10 | 226.29 | 204.92 | 77.48 | |
| 应付账款 | 8,040.40 | 8,454.60 | 10,700.04 | 7,869.60 | |
| 预收款项 | 1,055.07 | 2,700.09 | 1,726.53 | 1,899.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,702.35 | 720.04 | 447.77 | 440.68 | |
| 应交税费 | 850.72 | 482.95 | 462.25 | 347.22 | |
| 其他应付款(合计) | 256.06 | -- | 593.05 | -- | |
| 应付利息 | 7.80 | 8.24 | 1.57 | 2.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 248.25 | 70.94 | 591.49 | 575.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,727.68 | 13,658.16 | 15,129.57 | 12,807.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,100.00 | 4,900.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 63.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,041.99 | 2,947.49 | 2,167.90 | 2,445.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,205.49 | 7,847.49 | 7,367.90 | 7,645.27 | |
| 负债合计 | 22,933.17 | 21,505.65 | 22,497.48 | 20,452.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | |
| 资本公积 | 4,947.74 | 4,947.74 | 4,947.74 | 4,947.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 16.74 | 26.29 | 24.47 | 12.12 | |
| 盈余公积 | 4,987.97 | 4,719.16 | 4,719.16 | 4,719.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,691.89 | 30,155.38 | 28,606.76 | 30,447.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,734.54 | 72,938.76 | 71,388.32 | 73,216.56 | |
| 少数股东权益 | 111.76 | 112.76 | 124.78 | 131.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,846.30 | 73,051.52 | 71,513.10 | 73,348.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,779.47 | 94,557.17 | 94,010.57 | 93,800.98 | |
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